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浙江电力公司 财务集约化新增需求及应用集成项目 固定资产零购业务操作手册 2010年11月 浙电财务集约化新增需求及应用集成项目组 变更历史 版本号 日期 变更者 变更描述 批准 V1.0 2010-11-03 基建财务组 创建文档 V2.0 2010-11-04 基建财务组 补充文档 V3.0 2010-11-04 基建财务组 补充文档 V4.0 2010-11-8 基建财务组 补充业务流程及输入预算的操作流程 V4.1 2011-4-25 基建财务组 更改项目创建操作部门 V4.2 2011-4-25 基建财务组 删除预算下达部门操作 V4.3 2011-4-27 基建财务组 修订项目创建规则，修改操作流程 V4.3 新编码版 2011-5-4 基建财务组 修订项目创建编码规则 V4.4 2011-5-5 基建财务组 修订项目创建编码规则 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc291681604 1. 国网业务规范 PAGEREF _Toc291681604 \h 4 HYPERLINK \l _Toc291681605 2. 固定资产零购项目业务流程 PAGEREF _Toc291681605 \h 4 HYPERLINK \l _Toc291681606 2.1 业务流程简要说明 PAGEREF _Toc291681606 \h 4 HYPERLINK \l _Toc291681607 2.2 固定资产零购业务新旧流程对比 PAGEREF _Toc291681607 \h 5 HYPERLINK \l _Toc291681608 3. 固定资产零购项目定义编码规则 PAGEREF _Toc291681608 \h 5 HYPERLINK \l _Toc291681609 4. 固定资产零购项目结构编码规则 PAGEREF _Toc291681609 \h 6 HYPERLINK \l _Toc291681610 5. 项目创建规则 PAGEREF _Toc291681610 \h 7 HYPERLINK \l _Toc291681611 5.1 项目创建 PAGEREF _Toc291681611 \h 7 HYPERLINK \l _Toc291681612 5.2 物资管理 PAGEREF _Toc291681612 \h 9 HYPERLINK \l _Toc291681613 6. 操作流程 PAGEREF _Toc291681613 \h 9 HYPERLINK \l _Toc291681614 6.1 创建项目 PAGEREF _Toc291681614 \h 9 HYPERLINK \l _Toc291681615 6.2 项目下达 PAGEREF _Toc291681615 \h 19 HYPERLINK \l _Toc291681616 6.3输入项目预算 PAGEREF _Toc291681616 \h 23 HYPERLINK \l _Toc291681617 6.4 创建采购申请 PAGEREF _Toc291681617 \h 25 HYPERLINK \l _Toc291681618 6.5 创建采购订单 PAGEREF _Toc291681618 \h 27 HYPERLINK \l _Toc291681619 6.6 采购订单后续流程 PAGEREF _Toc291681619 \h 36 国网业务规范 本次《浙电财务集约化新增需求及应用集成项目》中国网对固定资产零购项目做如下要求： 固定资产零购、基建技改等项目必须在PS模块中进行管理； 固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账方式处理；固定资产零购业务只适用于日常生产经营中的零星采购，不适用于基建技改等项目内发生的固定资产零星采购业务； 总结：国网通过项目来管理固定资产零购业务，主要目的是通过项目来控制预算，所以本次流程调整只增加了少许步骤，大部分原有操作并未改变。 固定资产零购项目业务流程 2.1 业务流程简要说明 1.各单位资产零购项目归口管理部门负责创建SAP项目；未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划部门负责创建SAP项目。 2.各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。（注：国网要求通过项目来管理固定资产零购业务，目的是通过项目来控制固定资产零购业务的预算，因此需要输入项目的预算。） 3.各部门有固定资产零购业务发生时，由物资部门创建采购申请，创建采购申请时填入项目归口管理部门给出的WBS元素号以及财务给出的资产号。 4.合同签订后，由物资部门根据采购申