郑州人民广播电台财务软件升级项目.doc

郑州人民广播电台财务软件升级项目 单一来源采购 采购编号：郑财单一【2015】W013号 项目名称： 郑州人民广播电台财务软件升级项目 采 购 人： 郑州人民广播电台 代理机构： 河南省伟信招标管理咨询有限公司 日 期： 二○一五年十月 目 录 第一章 招标项目内容及技术要求 3 第二章 投标须知及前附表 7 前 附 表 7 投 标 须 知 9 一、总 则 9 二、采购文件 10 三、投标文件的编写 11 四、投标文件的递交 16 五、开标与评标 17 六、授予合同 21 第三章 投标人应当提交的资格、资信证明文件 23 1. 法定代表人授权书 23 2. 投标书 24 3. 资格证明文件 26 4. 投标报价表格 28 4.1开标一览表 28 4.2 投标报价明细表 29 5.技术规格和商务条款偏差表 30 6. 项目实施方案 31 7.售后服务计划 32 8.投标人及投标产品简介 33 9.反商业贿赂承诺书 34 第四章、合同条款及合同条款资料表 35 第一章 招标项目内容及技术要求 项目概况 郑州人民广播电台，是中国中原地区最具影响力的广播电台之一。郑州人民广播电台1981年4月1日开播，建台30年来，郑州广播事业飞速发展，由建台初期的一套广播节目，发展到目前拥有多套专业频率，以及州广播在线网站和星光网络广播，具有雄厚采编播实力、一流技术装备和技术水平的综合性广播电台。近年来，电台资产规模、经费投入规模快速递延式增长，面临着如何科学配置资源、减少工作中的不合理浪费等问题，要求财务管理部门不能仅满足于基本的记账与会计核算，需要更多地发挥财务管理的辅助决策、资源配置以及监督功能，因此进一步加强财务管理信息化势在必行。 项目建设目标 系统需满足预算编制与管控、专项管理、财务核算、财政决算、资产管理、工资发放、财务监督、信息公开等业务管理需求，实现预算、执行、核算、决算闭环管理，单位内部财务管理各环节信息互联互通，让财务人员从繁重数据整理工作得以解放，提升财务工作效率，确保预算执行进度，提高预算执行的效率与质量，提升资金使用效率，促进行单位健康快速的发展。 系统功能要求 统一信息门户 集成办公、业务协同的应用需求，构建综合信息门户协同办公平台，实现系统集成、统一登录，信息发布，数据共享、个性化桌面的应用。可根据郑州人民广播电台个性化需求定制，门户与财务相结合，提供单点登录，确保系统安全。 基础信息平台 系统能够将各业务系统的共有的基础资料进行统一维护，体现数据统一的管理思想；能够对各业务系统统一进行用户及权限控制；统一设置单位及账套；系统需提供最新会计制度下的会计科目体系，对会计科目、辅助核算等基础资料集中分级管理控制，简便快捷完成会计科目以及各辅助核算项的基础资料的管理。 预算管理系统 预算管理系统是用来管理和细化正式下达的预算可用指标，可对其进行分级管理，可对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操作。 功能要求： 根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，多维度控制要素对指标进行精细化管理；实现人员经费、公用经费等细化控制管理。 在预算执行过程中，如发生预算定义不合理或特殊业务的发生时，能够对指标可进行追加、追减、调剂等操作，满足用户业务实际需求； 灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制； 实时取得电台各项支出的预算执行进度，实现全程追踪与控制 报销管理系统 产品需要支持借款、报销、退款、余额查询等日常业务，方便报销人员以及单位领导随时提交费用借款、报销申请，实现单位轻松智慧化报销管理。报销管理提供报销服务和预算扣减服务。 功能要求： 可根据用户实际的报销项设置基础字典；可根据电台报销业务实际设计相关单据；可把用户的报销标准预置于系统； 灵活设置单据类型及单据格式。系统涵盖郑州人民广播电台各类报销业务，提供自定义设置业务单据功能，可根据报销业务及项目经费、培训费、差旅费、采购费等各类内部资金业务单据模板（报销单、借款单）定义。单据上的各单据要素与基础字典、报销标准相结合使用，方便单据的填写和金额的计算。单据类型与审批流程相结合，灵活设置单据的各种操作权限； 灵活设置审核流。系统提供自定义审核流的定义功能，可根据不同的单据、不同的业务设置不同的审批流程； 费用发生与预算衔接，实现费用预算控制；待审核平台，为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务； 账务处理系统 财务处理系统是财务核