关于北京首都旅游集团有限责任公司 可续期公司债券的临时受.PDFVIP

债券代码：143905.SH 债券简称：17 首旅Y1 债券代码：143906.SH 债券简称：17 首旅Y2 债券代码：143911.SH 债券简称：17 首旅Y3 债券代码：143912.SH 债券简称：17 首旅Y4 关于北京首都旅游集团有限责任公司 可续期公司债券的临时受托管理事务报告 发行人 北京首都旅游集团有限责任公司 （住所：北京市朝阳区雅宝路10号3层） 债券受托管理人 二零一八年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京首都旅游集团有限责任公司2016 年公开发行可续期公司债券 之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及北京首都旅游集团有限责任 公司 （以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管 理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于北京首都旅游集 团有限责任公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何 用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何 责任。 一、 公司债券基本情况 （一）北京首都旅游集团有限责任公司2017年公开发行可续期公司债券（第 一期）（品种一） 1、债券总额：9.5亿元。 2 、债券期限：以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 3、发行首日：2017年7月10 日。 4 、付息日：每年的7月10 日 （如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延 期间不另计利息）。 5、兑付日：若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则 该重定价周期的第3个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺 延至其后的第1个交易日）。 6、担保方式：本期债券无担保。 7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司 有息债务。 （二）北京首都旅游集团有限责任公司2017年公开发行可续期公司债券（第 一期）（品种二） 1、债券总额：5.5亿元。 2 、债券期限：以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 3、发行首日：2017年7月10 日。 4 、付息日：每年的7月10 日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日；顺延 期间不另计利息）。 5、兑付日：若在某一个重定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则 该重定价周期的第5个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺 延至其后的第1个交易日）。 6、担保方式：本期债券无担保。 7、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司 有息债务。 （三）北京首都旅游集团有限责任公司2017年公开发行可续期公司债券（第 二期）（品种一） 1、债券总额：5亿元。 2 、债券期限：以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。 3、发行首日：2017年8月7 日。 4 、付息日：每年的8月7 日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间不另计利息）。 5、兑付日：若在某一个重