外汇市场每日简评2018年4月02日.PDFVIP

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2018-11-18 发布于天津
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外汇市场每日简评2018年4月02日.PDF

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外汇市场每日简评 2018 年4 月02 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +2.25，+2.1，+1.9，+1.7，+1.65，+1.55 T/N +2.2，+2.18，+2.25，+2.3，+2 S/N +12.5，+12.2，+12.05 +10.85，+11，+10.9，+11.3 1W 2W +28.5 3W 1S +61 +60，+60.5 2S +122 +117 3S +185 +184，+183 4S 5S 6S +356 9S +529，+512 +700，+690，+670，+678，+680，+676，+673， 1Y +652，+650，+646，+637 +675，+666，+664 2Y 其他期限没有成交。今日央行中间价6.2764,较上个交易日下降了117pips。美元/人民币截止晚4： 30 分spot 价格在6.2803,较上一个交易日价格6.2733 上升了70pips。流动性上周五资金呈现紧张状态。今日人民币资金依旧略显紧张；美金整体宽松；中国央行今日不进行公开市场操作，今日逆回购到期总量200 亿元人民币。 1 今日早盘掉期  超短期方面，ON 成交在+2.25，+2.1，+1.9，+1.7，+1.65,+1.55 的位置，T N 成交在+2.2，+2.18，+2.25，+2.3,+2 的位置，SN 成交在+12.5，+12.2,+1 2.05 的位置。  短期方面，1s 成交在+61 的位置，2S 成交在+122 的位置，3S 成交+185 的位置。  中长期方面，9S 成交在+529 的位置。  长期方面，1Y 成交在+700，+690，+670，+678，+680，+676，+673，+675， +666，+664 的位置。今日午盘掉期  超短期方面，SN 成交在+10.85，+11，+10.9，+11.3 的位置。  短期方面，2W 成交在+28.5 的位置，1S 成交在+60，+60.5 的位置，2S 成交在+117 的位置，3s 成交在+184,+183 的位置。  中长期方面，6s 成交在+356 的位置。  长期方面，1Y 成交在+652，+650，+646，+637 的位置。当日市场价格（截止4：30PM） USD/CNY FIXING 6.2764 CLOSING 6.2803 SWAP FORWARD TENOR BID ASK TENOR BID ASK O/N 1.70 2.00