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北京云政金融控股有限公司 北京云政金融控股有限公司 2014 年度第一期中期票据 2014 年度第一期中期票据 跟踪评级报告 跟踪评级报告 主体信用等级： AA 级 14 云政金融MTN001 信用等级：AA 级 评级时间：2016 年7 月25 日 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概要 编号：【新世纪跟踪 [2016]100704】 跟踪对象：北京云政金融控股有限公司2014 年度第一期中期票据 本次 前次 首次 主体/展望/债项 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 14 云政金融MTN001 AA/稳定/AA 2016 年7 月 AA/稳定/AA 2015 年7 月 AA/稳定/AA 2013 年11 月 主要财务数据及指标 跟踪评级观点 2016 年 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 第一季度 金额单位：人民币亿元 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新 母公司数据： 世纪评级”或“本评级机构”）对北京云政金融控股 货币资金 1.74 0.66 1.30 0.05 有限公司 （简称“云政金控”、“该公司”或“公司”） 刚性债务 － 5.00 5.00 5.00 所有者权益 6.22 8.24 8.35 7.64 及其发行的 2014 年度第一期中票的跟踪评级反 经营性现金净流入量 2.54 -3.91 -1.66 -0.31 映了 2015 年以来云政金控在政府支持及项目回 合并数据及指标： 购安排等方面继续保持优势，同时也反映了公司 总资产 96.80 100.96 83.67 81.23 在铁矿石下滑波动、占款多及债务规模大等方面 总负债 49.10 50.05 32.99 31.59 刚性债务 34.40 36.19 19.02 18.54 继续面临压力。 所有者权益 47.71 50.91 50.67 49.64 营业收入 24.16 21.51 13.93 1.54  主要优势/机遇： 净利润