配电箱及防盗门项目可行性建议书（可编辑）.docVIP

配电箱及防盗门项目可行性建议书 5其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算 6本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税 53 项目总投资估算 本项目总投资为33824万元总投资按费用构成分析及固定资产投资详见固定资产投资估算表附表2 6 技术经济分析 61 组织机构及劳动定员 611 生产组织 本厂属于利用原石嘴山市复合材料厂原有的厂房场地及基础设施改建项目创建石嘴山市正泰电器有限公司采用公司车间班组三级管理体制公司设置生产计划技术质量行政人事等职能部门本项目根据生产工艺的需要设置生产车间试验室机修等车间和原料成品仓库企业可根据实际需要本着高效精干的原则自行增减机构 612 工作制度 根据生产工艺要求车间实行每日一班每班八小时工作制其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制 613 劳动定员 根据国家劳动部及类似企业的实际情况本项目的劳动定员估算为40人其中生产人员为32 人管理及服务人员8人 614 劳动生产率 本项目合计产量为14000只扇年估算劳动生产率如下 劳 动 生 产 率 单 位 数 量 全员实物劳动生产率 只人a 350 基本生产工人实物劳动生产率 只人a 4375 62 职工培训 本项目能否顺利投产投产后能否平稳运行在很大程度上取决于企业技术人员生产人员的基本素质为此本项目投产前后的技术培训对于企业是十分重要的在整个培训中应贯彻全员培训突出重点的方针培训应在类似的厂进行管理人员除进行生产培训外还应进行旨在提高管理水平的专门培训应注意对质量机电机械设备维护等重点岗位的人员培训尤其应重视对班组长的培训培训结束后都要进行严格的考核考试合格者方可上岗 63 项目投资 631 总投资 项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金 6311 建设投资总额 建设投资总额包括建设投资和建设期利息 1建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需的费用包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用 本项目的建设投资估算为 22157万元 2建设期利息 本项目的建设投资全部为企业自筹不从银行贷款建设投资中不计银行贷款利息 3建设投资总额为22157万元 6312 流动资金 流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金是流动资产与流动负债的差额通常包括储备资金生产资金成品资金和其它流通领域中的资金 本项目需的流动资金采用分项法进行估算估算参数参照类似厂的实际情况详见下表 流 动 资 金 估 算 参 数 表 序 号 项 目 名 称 周转天数 周转次数 1 流动资产 30 12 11 应收帐款 30 12 12 存货 30 12 121 原材料 30 12 122 备品备件 30 12 123 在产品 30 12 124 产成品 30 12 13 现金 15 24 2 流动负债 30 12 21 应付帐款 30 12 经估算本项目所需流动资金为11667万元 估算结果详见流动资金估算表附表3 632 总投资汇总 根据上述估算结果本项目所需总投资为33824万元 633 资金筹措 本项目建设投资33824万元全部自筹其中石嘴山市复合材料厂以现有土地作价16万元参股其余由温州客商投资 本项目的资金来源计划详见投资使用计划与资金筹措表附表1 64 建设进度及资金使用计划 641 建设工期及实施进度 6411 建设工期 项目的建设工期一般是根据建设项目的建筑安装工作量情况考虑以往类似工程的建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的本项目的建设工期拟定为10个月从2001年12月开工建设到2002年9月竣工投产投产后第一年达产80 第二年及以后各年达产率为100 经济分析按一年计算 6412 实施进度 为使本项目有计划地付诸实施促进项目的早日开工在此提出如下实施进度的建议 2001年10月至2001年11月 完成项目可行性研究报告及设计 2001年12月至2002年2月 完成项目设备的订货及非标设备制造 2002年3月至2002年6月 土建工程 2002年7月至2002年8月 设备安装调试 2002年9月 试生产 65 成本费用估算 651 制造成本估算依据 制造成本包括直接材料费直接工资其它直接支出及制造费用 6511 直接材料 本项目所需的直接材料主要包括原料燃料动力以及其它直接材