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关于化学纤维厂的可行性报告 一、总论 1、项目背景： 近年来，中国化纤工业产业技术进步明显，产业结构升级成果显著。中国化纤工业已经成长为具有较强国际市场竞争力的我国国民经济特别是纺织工业的支柱产业之一。改革开放近三十年来，我国化纤工业持续较快发展，进入新世纪以来，发展速度更是明显加快。我国产业用纺织品的巨大发展潜力为化纤行业提供了广阔的市场。 2、项目概述 项目名称：大连化学纤维厂 项目性质：新建 产品：该项目生产国内外市场均较紧俏的某种化纤 N 产品，这种产品是纺织品不可缺少的原料，国内市场供不应 每年需要一定数量的进口。位于城市近郊，占用一般农田 16.667 公顷，靠近铁路、公路、码头，交通运输方便。靠近主要原材料和燃料产地，供应有保障，水电供应可靠。主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关生产管理、生活福利等设施。基础数据 生产规模和产品方案生产规模为年2.3万吨N产品，产品方案为棉形及毛型二种，以棉为主。实施进度项目拟三年建成，第四年投产，当年生产负荷达到设计能力的 70%，第五年达到90%，第六年达到100%生产期按15年计算，计算期为18年总投资估算及资金来源建设投资估算额为 44669 万元（2）流动资金估算总额为 7084 万元总投资为 56072 万元 34448 1.1 主要生产项目 1031 17443 7320 25794 1.2 辅助生产项目 386 1052 51 1486 1.3 公用工程 449 2488 1017 3954 1.4 环境保护工程 185 1100 225 1510 1.5 生活福利设施 1456 248 1704 2 工程建设其他费用 3654 3654 3 预备费用 6577 6577 4 合计 3466 22331 8651 10231 44679 流动资金估算表 单位：万元 序 号 项 目 最低周转天数 周转次数 投产期 达到预计生产能力的生产期 4 5 6 7~18 1 流动资产 5997 8567 8567 8567 1.1 应收账款 30 12 1194 1705 1705 1705 1.2 存货 15 24 4769 6132 6813 6813 1.3 现金 34 44 49 49 2 流动负债 1038 1335 1483 1483 2.1 应付账款 30 12 1038 1335 1483 1483 3 流动资金 4959 6376 7084 7084 4 流动资金增加额 4959 1417 708 （3）资金来源 本项目自有资金16000 万元，其余为借款。建设投资部分由中国建设银行贷款，年利率为 9.72%，流动资金由中国工商银行，年利率为 8.64%。投资分年使用，计划按第一年 20%，第二年 55%，第三年 25%的比例分配。（4）工资及福利费估算本项目全厂定员 1140 人，每人每年工资和福利费之和估算为 2800 元，全年工资及福利费总额为 320 万元（其中福利费按工资总额的 14%计取）、财务评价年营业收入和年营业税金及附加估算N 产品年产2.3万吨产品销售价格是根据财务评价的定价原理。预测到生产期初的市场价格每吨为5400元计算年营业收入估算值在正常年份为35420万元，年营业税金及附加按国家规定计算。产品交纳增值税，税率为 14%，城市建设维护税按增值税的 7% 计提教育费附加按增值税的 2%计提。营业税金及附加的估算值在正常生产年份为 2689 万元。成本估算 根据需要该项目分别作了单位生产和总成本费用估算，总成本费用估算正常年份为 23815 万元，其中经营成本为 20454 万元。成本说明如下：为了与产品销售价格相对应，所有原材料、辅助材料和燃料动力价格均以近几年市场价格为预测到生产价格每吨按厂价 5100 元计算。 固定资产折旧和无形资产摊销计算固定资产原值为 46558 万元，按平均年限法折旧，折旧年限为 15 年。无形资产为 1700 万元，按 10 年摊销修理费用计算按年折旧额的50%计取，每年1467万元。长期借款利息计算正常年应计利息为428万元。 其他费用计算其他费用是在制造费用、营业费用 管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。为简化计算，其他费用按工资福利费的 25%计取，每年约为797万元。土地使用税每年为70万元。其他费用共计每年867万元。固定资产折旧计算表 5 2399 40682 达 到 预 计 生 产 能 力 的 生 产 期 6 2399 37759 7 2399 34826 8 239