ERP应用基础—第八讲.pptVIP

ERP应用基础——应收与应付 应收管理系统主要用来核算和管理客户往来款项，包括系统设置，开票管理，收款管理，应收转账，坏账处理等。应收管理与销售管理、总账管理、应付管理、UFO报表等有关。 通过“企业门户”可进入“应收款管理”模块 第八讲 应收与应付管理 一、初始设置 设置科目 基础科目设置：设置应收、预收等科目的入账科目。 控制科目设置：定义客户的控制科目。 结算方式科目设置：定义各结算方式所对应的科目。 第八讲 应收与应付管理 第八讲 应收与应付管理 坏账准备设置 用来设置坏账准备的提取比例、期初余额、还账准备科目、对方科目。 第八讲 应收与应付管理 输入期初余额 应收款管理系统启用日期之前发生的应收款，需要通过输入期初余额的方法输入系统。 执行“设置” | “期初余额”命令，打开“期初余额——查询”对话框，单击“确定” 在“单据类别”对话框中选择销售发票类型 输入相关数据 第八讲 应收与应付管理 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 归还前欠货款 选择“系统菜单” | “日常处理” | “收款单据处理” | “收款单据录入” 单击“增加”，输入金额，款项类型为“应收款” 单击“审核”，弹出“是否制单”，单击“是” 选择凭证字，并保存 选择“核销” | “同币种” 输入本次结算的金额 保存 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 归还前欠货款，余款转预收款 选择“系统菜单” | “日常处理” | “收款单据处理” | “收款单据录入” 单击“增加”，输入金额等信息 对余款设置款项类型为“预收款” 单击“审核”，弹出“是否制单”，单击“是” 选择凭证字，并保存 选择“核销” | “同币种” 输入本次结算的金额 保存 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 收到预收款 选择“系统菜单” | “日常处理” | “收款单据处理” | “收款单据录入” 单击“增加”，输入金额 设置款项类型为“预收款” 单击“审核”，弹出“是否制单”，单击“是” 选择凭证字，并保存 注：对预收款不进行核销 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 应收款转账 选择“系统菜单” | “日常处理” | “转账” | “应收冲应收” 确定“转出户”和“转入户”，客户，部门 单击“过滤” 输入并账金额 单击“确定” 询问“是否制单”，单击“是” 保存 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 预收转应收 选择“系统菜单” | “日常处理” | “转账” | “预收冲应收” 在“预收款”选项卡下，单击“过滤” 确认转账金额 在“应收款”选项卡下，单击“过滤” 输入转账金额，单击“确认” 询问“是否制单”，单击“是” 保存 第八讲 应收与应付管理 二、日常处理 坏账处理 选择“系统菜单” | “日常处理” | “坏账处理” | “坏账发生” 选择客户，单击“确认” 询问“是否制单”，单击“是” 保存 选择“计提坏账准备”，单击“确认” 制单 第八讲 应收与应付管理 三、账务处理 审核 进入“总账” | “凭证” | “审核凭证” 批量审核 出纳签字 进入“总账” | “凭证” | “出纳签字” 批量签字 记账 第八讲 应收与应付管理