混凝土企业备品管理规定2012.docVIP

备品管理规定 一、备品采购流程： 1、备品按采购时限不同分为常用备品、一般备品、应急备品。 常用备品：各部门每月都产生耗用的备品。如柴油、各类油品、耐磨件、常用机械、电器配件、劳保等，由生产部、设备部统一提报给材料部，设定最高库存及最低库存，由材料部库管每月根据库存，提交常用备品请购单，经材料部经理签字审核后，交采购人员统一采购，时限：一周以内。 一般备品：各部门因近期需要维护、保养、维修等原因提请采购的、并非每月发生耗用的备品。一般备品由相关使用人员填报请购单，注明需用时间（三天以内），经其直接领导（车队主管、泵队主管、站长、部门经理等）签字审核，材料部经理、生产副总审核批准后，由采购人员根据请购单需用时间及时购买。备品入库后库管应立即通知相关使用人员，及时领用。 应急备品：各部门因设备突然损坏、出现严重影响日常生产、工作等情况提请采购的备品。应急备品由相关使用人员填报请购单，注明需用时间（当天之内），经其直接领导（车队主管、泵队主管、站长、部门经理等）签字审核，材料部经理、生产副总审核批准后，由采购人员一天内及时购买，紧急情况下简化采购程序，经使用人员电话请示生产副总同意后，由采购人员立即采购，及时使用，三天之内采购人员督促使用人员补办请购单。 2、对于常用备品，材料部根据公司前期备品使用情况确定10-20家指定供应商，原则上每个品类应保证2家以上供应商，采购时引入竞争，以确保采购的备品质优价廉。 3、对于不常用的备品，由采购人员直接在市场使用现金采购。 4、材料部根据日常采购数据编制备品价格备忘录，材料经理、材料主管不定期通过市场、网络、同行等渠道搜集备品价格信息，据此规范供应商不合理的供应价格。 备品入库流程： 1、除柴油在各站分别入库外，其余备品物资统一在南站库房入库，库管开具入库单，注明送货单位、备品型号、数量、采购人，经使用部门负责人或使用人到场验货、签字确认后入库。南站180线、北站90线耐磨件采用按生产方量结算，其入库不需开具入库单，但应在其送货单上签字确认并妥善保管我方送???联。 2、备品入库后，库管应将备品分类堆放，妥善保存，以保证库房整洁、取用方便。 三、备品出库流程： 1、备品出库，库管均开具领料单，填写领料部门，凡明确使用在具体设备的应在备注中标明（应具体到罐车编号、汽车牌号、拖泵编号、车泵编号、装载机和生产线等），不能明确使用设备的应标注使用部门，同时领料人签字确认出库，领用部门主管签字核实。 2、原则上所有更换件、工具实行以旧换新，库管做好以旧换新台账。对于没有旧件且无合理原因的，库管有权拒绝发货。相关使用人员应配合库管将旧件存放在指定区域，材料部协同生产站、财务部，定期处理旧件。 3、备品出库时，领料人应仔细核对备品型号、数量、外观质量，以确保备品出库准确。 4、柴油出库分发电机、装载机、车辆用油。其中发电机、装载机按生产实际需要加油（需生产工长签字确认），罐车、车泵则严格按公司制定的车辆加油管理规定执行加油。 四、备品账务管理： 1、备品入库、出库必须同时记录手工台帐和电脑台账。材料部库管直接管理南站库房并编制手工台账和电脑台账，花桥、中天材料员管理分站库房并编制手工台账。南站电脑台账在每月30日前交材料部审核后上报财务部。 五、备品反馈管理： 为提高材料部采购备品的及时性、质量水平和价格经济性，车队、泵队、生产站应定期向材料部反馈备品采购的及时性、质量水平和价格水平。材料部经理对相关部门的各项反馈进行核实，及时整改。 六、备品采购付款流程： 1、材料部在指定供应商处采购的备品，由材料主管根据当月采购量填写请款单，经使用部门负责人、材料部经理、财务经理、总经理审签后，财务部出纳按财务流程进行对公转账。 2、材料主管在市场上通过现金购买的备品（一般占比不超过总采购额的10%）， 材料主管填写请款单，经使用部门负责人、材料部经理、财务经理、总经理审签后，财务部出纳按财务流程给予报销。 材料部