业务流程层面内部控制.PDFVIP

杭州前进齿轮箱集团 类别 业务流程层面内部控制 股份有限公司 名称 应用手册-信息系统 版本号 V1.0 2018-03 1. 目的 为增强信息系统的安全性、可靠性、合理性，以及相关信息的保密性、完整性 与可用性，建立有效的信息沟通机制，减少人为操纵因素，有效实施内部控制，提 高公司现代化管理水平，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及公司 《企业层面内部控制－基本制度》，特制定本应用手册。 2. 适用范围 本应用手册适用于公司信息系统的建设、运行与维护管理，子公司参照执行。 3. 定义 3.1 子公司：是指被本公司控制的全资子公司和控股子公司。 3.2 信息系统：是指公司利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提 升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的主要对象是信息系统，由计算机 硬件、软件、人员、信息流和运行管理标准等要素组成。 4. 职责与授权 4.1 组织架构 股东大会 投资评审小组 董事会 预算管理委员 总经理 会 重大合同评审 主管副总经理、总会计师 小朱会 应用部门 计划财务部 企业管理信息部 审计法务部 装备厂 1 / 13 杭州前进齿轮箱集团 类别 业务流程层面内部控制 股份有限公司 名称 应用手册-信息系统 版本号 V1.0 2018-03 公司信息系统管理组织架构如上。 4.2 职责分工 4.2.1 董事会 A. 批准公司信息化发展规划； B. 批准公司年度信息化费用预算； C. 授权董事长、总经理进行信息系统建设的决策实施； D. 批准预算外重大信息系统项目立项申请。 4.2.2 董事长 A. 联签公司信息化发展规划； B. 联签预算外重大信息系统项目立项申请； C. 联签预算外重大信息系统项目付款申请。 4.2.3 总经理 A. 审核公司信息化发展规划； B. 审核公司年度信息化费用预算； C. 在授权范围内，审核或审批信息系统立项； D. 在授权范围内，审批信息系统重大合同； E. 在授权范围内，审批信息系统付款申请。 F. 组织协调信息系统建设中的重大事项。 4.2.4 投资评审小组 A．评审公司年度信息化费用预算； B．评审重大信息系统项目的立项。 4.2.5 招标工作小组 A. 组织信息系统项目招标文件的编制与发布； 2 / 13 杭州前进齿轮箱集团 类别 业务流程层面内部控制 股份有限公司 名称 应用手册-信息系统 版本号 V1.0 2018-03 B. 组织信息系统招标项目的开标、评标、议标等工作。 4.2.6 预算管理委员会 A. 审核重大信息系统项目投资预算。 4.2.7 重大合同评审小组 A. 评审重大信息系统项目合同。 4.2.8 总会计师 A. 审核公司年度信息化费用预算；