2017-062关于开展套期保值业务的补充公告.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-062 苏宁云商集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 继公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的 议案》（“初始议案”），公司根据审计师和保荐机构的意见，进一步修改、完善了 初始议案，并于公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于开展套期保值业务 的补充议案》，进一步明确套期保值适用范围、主要形式、原则方针以及执行操 作的权责划分，同意公司及子公司开展套期保值业务余额不超过人民币60 亿元 或等值外币，或者累计风险敞口不超过人民币20 亿元或等值外币，自董事会审 议通过之日起36 个月内有效。结合初始议案，补充更新的相关事项公告如下： 一、套期保值业务的目的 随着公司国际化业务逐步推进，公司海外资产、业务布局越来越广泛，相应 的对海外资产及业务的管理能力需予以提升，尤其在2016 年公司加快了海外购 业务的拓展，以自营采购为主，向消费者提供优质商品，为此公司将加大商品进 口力度，采购付款包括了港元、美元、欧元、日元等外币。此外，随着公司海外 资产配置日益增加，公司对海外资产由于市场、政治环境等因素变化带来的风险 敞口也逐渐增加。 为帮助公司有效应对汇率、利率、大宗商品和股票资产等价格变化带来的风 险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展针对避险标的价格变 动的套期保值业务。 二、套期保值业务的概述 套期保值业务的适用范围：用于防范利率、汇率、大宗商品、股票资产等（统 称为“避险标的”）价格变化带来的风险，减少对公司经营、财务以及资金管理 的潜在负面影响。 套期保值业务执行主体：涵盖公司以及公司的境内外子公司。 套期保值业务的原则方针：本公司从事套期保值业务以避险为目的，不存在 任何投机行为。套期保值业务的避险标的涵盖公司已持有的资产和负债。 套期保值业务的主要形式：针对避险标的执行远期合约、外汇收付组合、期 权、期货、收益互换合约或者上述合约的组合。 为了有效管理避险标的价格波动的风险，公司拟开展套期保值业务的具体形 式包括但不限于： 1、远期结汇业务 针对海外购业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇 汇率，消除汇率波动的影响。 2、远期购汇业务 针对进口商品采购业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇 的购汇汇率，消除汇率波动的影响。 3、风险可控的外汇收付组合业务 此业务针对公司外币收支存在差额，拟在风险可控的基础上，将外汇远期、 即期和普通存贷款业务结合在一起作为业务组合，充分利用外汇市场和银行间市 场的差异，适当操作外汇收付组合业务，以弥补对冲成本，如远期结汇加购汇， 定期存款质押与外币贷款、远期购汇合约进行组合等操作。 4 、NDF （非本金交割远期）、其他货币期货和期权业务 随着进出口业务的拓展，公司面临的风险币种将日趋多样化，汇率波动幅度 也越来越大，该业务主要针对部分币种在当地没有可正常交割的普通远期合约或 对冲成本太高的情形。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过 NDF、货币期货和期权组合作为补充及备用对冲手段。 5、货币、利率互换等业务 随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及 负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇 率和利率波动风险。 6、其他银行等金融机构提供的可用于管理大宗商品、股票等资产价格波动 的套期保值工具，比如单一期权或期权组合、收益互换、实物或现金交割的远期 合约等。 三、拟开展套期保值业务主要条款概述 1、资金来源：开展套期保值业务的成本支付将使用公司的自有资金，不涉 及募集资金。 2、合约期限：公司所开展的针对汇率、利率的套期保值业务合约期限基本 在一年以内。针对大宗商品、股票等资产价格的套期保值业务合约期限与资产预 计持有期间相匹配，基本不会超过三年。 3、交易对手：银行、券商等境内外合法金融机构。 4 、业务规模：套期保值业务的规模需要与避险标的规模或者风险敞