景顺长城安享回报灵活配置混合型.pdf

景顺长城安享回报灵活配置混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一八年三月 目录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的、原则3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查12 五、基金财产的保管13 六、指令的发送、确认及执行17 七、交易及清算交收安排20 八、基金资产净值计算和会计核算25 九、基金收益与分配30 十、基金信息披露32 十一、基金费用与税收35 十二、基金份额持有人名册的保管38 十三、基金有关文件档案的保存39 十四、基金管理人和基金托管人的更换40 十五、禁止行为43 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算45 十七、违约责任47 十八、争议解决方式48 十九、托管协议的效力49 二十、其他事项50 二十一、托管协议的签订50 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基