建华管桩集团收发领存管理--制度.pdf

建华管桩集团收发领存管理制度 建 华 管 桩 集 团 收发领存管理制度 制度编码： B/ZB-CWC-ZD-003A 编制部门： 财务中心 审 核： 王 玲 审 批： 盛家方 日 期： 2014 年6 月11 日 第 1 页 共 57 页 建华管桩集团收发领存管理制度 目录 第一章 总 则 3 第二章 岗位职责 3 第三章 计量工具 6 第四章 申购流程 8 第五章 报验流程 10 第六章 入库业务 10 第七章 在库业务 20 第八章 出库业务 23 第九章 筹建物资 27 第十章 盘点业务 29 第十一章 库存控制 33 第十二章 成品管理 37 第十三章 核算管理 42 第十四章 单据管理 53 第十五章 附 则 57 第十六章 修改记录 57 第 2 页 共 57 页 建华管桩集团收发领存管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高建华管桩境内公司收发领存工作管理水平，根据公司实际经济业务和相关 的制度要求，并结合集团颁布的《财务管理制度汇编》，制定本制度。 第二条 本制度所称收发领存管理制度，是指集团为规范子公司收发领存业务流程和制 度，有效防范、控制和降低子公司收发领存管理过程中的风险，确保资产安全管理，提 高收发领存日常管理和核算水平，建立和实施系列行为规范的总称。 第三条 集团收发领存管理的内容主要包括： 1.建立健全仓库管理岗位及职责； 2.完善收发领存内控风险点的控制及应对措施； 3.推进收发领存精细化管理，确保各子公司存货安全管理； 4.构建仓库管理信息化与沟通机制； 5.上传下达、组织培训，提升子公司仓库管理水平； 6.调研、监督与检查。 第四条 子公司仓库管理及职能 1.子公司仓库管理是对公司生产所需的原材料、辅料所进行的管理，是财务部门为了充 分利用自己所具有的仓库资源为生产提供服务而进行的计划、组织、控制和协调的过程。 2.子公司仓库管理三大基本职能：服务、核算与监督。 ①服务职能，仓库管理的目的是为了满足供应链上下游客户的需求。 ②核算职能，仓库核算的数据是成本、费用数据的重要来源。 ③监督职能，仓库对公司收发领存过程的监督、管理与反馈。 第五条 本制度适用于建华管桩集团境内各子公司。 第二章 岗位职责 第六条 集团财务中心设立收发领存管理岗位，负责集团收发领存业务的指导、监督、 第 3 页 共 57 页 建华管桩集团收发领存管理制度 检查、协调与管理工作。其岗位职责包括： 1.负责制定和完善子公司收发领存的流程，为子公司流程化建设提供合理性建议； 2.负责制定、收集、汇总集团各项仓库报表，对相关成本消耗指标进行核算、分析，为 成本控制提供有力的数据参考，同时针对异常数据进行核实、跟踪与规范； 3.负责指导及协调解决集团子公司仓库日常业务管理工作； 4.引导集团子公司仓库主管落实集团财务中心制定的重大举措和方针； 5.组织仓库主管及骨干培训，搭建仓库人才梯队，提高仓库团队综合能力。 第七条 集团子公司财务部设立仓库主管岗位，负责各子公司收发领存管理工作，其岗 位职责包括： 1.遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度； 2.全面负责公司仓库及开单房的管理工作，提升自身素质和业务水平，增强管理及沟通 协调能力； 3.做好仓库及开单房人员的工作分工，并对其进行业务指导、检查与评定； 4.严格执行集团、公司制定的各项管理规定，不断完善仓库内部控制，做到精细化管理； 5.定期组织盘点，做到账实相符； 6.配合供应部做