购货商出纳员开户银行广州番禺区职业技术学校.PPT

提问： 1、出纳员和财务主管的工作任务有哪些？ 2、提取现金、办理转账时的工作流程是怎样的？ 岗位模拟操作 四人一组，担任不同岗位进行模拟操作 角色1： 购货商 角色2： 财务主管 角色3： 出纳 角色4 ：银行柜台人员 出纳员工作： 审核 委托收款背书 填写《银行进账单》 办理进账 （一）出纳员收到外单位(付款人)  的支票联， 必须审核： 支票正联完整、整洁（无破损、褶皱、污渍） 填写是否规范 出票日期大写 收款人全称 付款行名称、账号 金额大小写 用途 加盖的银行印鉴是否清晰 岗位模拟操作1 请购货商将付款支票正联交至出纳员处 出纳员对支票正联进行审核 （二）办理委托收款背书的步骤 1、在“被背书人”栏： 填写持票人开户银行及支行名称。 2、在“背书人签章”栏： 加盖持票人预留银行印鉴， 填写“委托收款”字样 填写背书日期。 岗位模拟操作2 请出纳员将需要进账的支票正联交至财务主管处加盖印鉴 请财务主管在支票的正确位置清晰、准确地加盖银行预留印鉴 （三）填写《银行进账单》 日 期：进账当天的日期