万家新利灵活 置混合型 券投 基.PDFVIP

万家新利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一五年五月 目 录 一、基金托管协议当事人3 二、基金托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查10 五、基金财产的保管 11 六、指令的发送、确认及执行13 七、交易及清算交收安排16 八、基金资产净值计算和会计核算21 九、基金收益分配25 十、基金信息披露26 十一、基金费用27 十二、基金份额持有人名册的保管29 十三、基金有关文件档案的保存29 十四、基金管理人和基金托管人的更换30 十五、禁止行为32 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算33 十七、违约责任35 十八、争议解决方式36 十九、托管协议的效力36 二十、其他事项36 二十一、托管协议的签订37 鉴于万家基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限 责任公司，按照相关法