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会计电算化实验_8 总账报表会计 (高级应用,二次开发) 班级： 姓名： 机号： 实验目的：本次实验重点是日常改错，总账会计月末处理。 首先在D盘新建一个文件夹：《你自己的姓名》 例： 张三 第一部分 建帐与分工 一、 用友财务—系统服务—系统管理—注册 用户名 [admin]系统管理员 密码为: 空 二、系统管理——帐套——建帐 账套号： 108 账套名称（单位名称、简称）：自己姓名公司 例 张三公司 启用日期：2007年01月01日 本币名称：人民币（代码：RMB） 行业性质：股份制 预设科目 进行经济业务处理时， 不需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。 编码方案：会计科目编码级次：4 2 2 2 2 ，其他取默认值,不用改。 建账成功，立即启用账套 系统启用：只选择GL 总账系统, 日历启用2007年1月01 1．编号：主管；姓名：自己姓名；口令: 空白不写 权限：√账套主管 2．编号：会计； 姓名：文四宝；口令: 空白不写 权限：拥有GL总帐系统全部权限。 第二部分 初始设置 四、用友通系统：启用登录：操作员：[主管]你自己 日期：2007年01月31日 五、设置——会计科目 按下列资料增加明细科目 级次 科目编码 科目名称 计量单位 账页格式 余额方向 辅助账 期初余额 1 1001 现金 金额式 借日记账指定科目 38，000 1 1002 银行存款 金额式 借日记账银行账指定科目 572，000 1 1241 库存商品 金额式 借 170，000 1 1501 固定资产 金额式 借 900，000 1 1502 累计折旧 金额式 贷 300，000 1 1301 待摊费用 金额式 借 6，000 （注：全为待摊报刊费用） 1 2101 短期借款 金额式 贷 386,000 1 2171 应交税金 金额式 贷 2 217101 应交增值税 金额式 贷 3 进项税额 金额式 贷 3 销项税额 金额式 贷 2 217102 未交增值税 金额式 贷 1 3101 股本（即 实收资本）金额式 贷 1，000，000 其他已有科目不改 六、设置——录入期初余额 并 试算平衡 七、（一）设置——凭证类别：选 收、付、转凭证 类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 七、（二） 设置——结算方式： 1 转账支票 2 银行汇票 九、期末——转账定义（一年只需做一次） 期末——转账定义——自定义结转：增加 (重点) 1、转账序号：0001 转账说明：分摊本月报刊费 凭证类别： 转账凭证 摘要 科目编码 方向 金额公式 金额公式说明 不用输入 分摊本月报刊费 5503管理费用 借 QC(1301,年)/12 取待摊费用本年期初余额后除以12 分摊本月报刊费 1301待摊费用 贷 QC(1301,年)/12 取待摊费用本年期初余额后除以12 2、转账序号：0002 转账说明：计提短期借款利息(年利息5%) 凭证类别： 转账凭证 摘要 科目编码 方向 金额公式 金额公式说明 不用输入 计提短期借款利息 5504财务费用 借 QC(2101,月)*0.05/12 取短期借款本月期初余额乘以年利率除以12 计提短期借款利息 2191预提费用 贷 JG（） 取对方科目计算结果 3、转账序号：0003 转账说明：结