云南锡业股份有限公司2016非公开发行股票募集资金运用可行性.PDFVIP

云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二零一六年六月 1 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过260,000.00 万元，在扣除发行费 用后实际募集资金净额将用于投资以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金额（万元）项目投资总额（万元） 年产10 万吨锌、60 吨铟冶炼 1 210,000.00 211,659.00 技改项目 南部选矿试验示范园区 2 30,000.00 34,709.53 2,000t/d 多金属选厂工程项目 云南省个旧市个旧矿区老厂矿 3 田东部凹陷带1,600-1,000 米锡 20,000.00 24,237.03 铜矿勘查项目 合计 260,000.00 270,605.56 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司将根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。本次 募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）锌铟冶炼项目 1．项目基本情况 锌铟冶炼项目是云南省文山州马关县工业发展规划中的重点项目，是文山州 铟材料加工基地和主打产业之中开发延伸稀贵金属加工业的重要支撑，对于合理 开发有限的矿产资源，延伸产业链，提升产品附加值，实现矿产资源优势向经济 优势转化具有重要的推动作用。 公司采用了新的冶炼工艺，改进设计工艺流程，在不影响环境容量、不大幅 增加投资的前提下，经文山州工业和信息化委员会和云南省环境保护厅同意在原 有设计的基础上进行工艺技术升级改造，大幅提高锌铟的回收率，项目建成后， 预计锌铟年产量将分别达到10.22 万吨和87.40 吨。 2 ．项目可行性及市场前景 本项目原料全部来自于公司自有矿山。本公司控股子公司云南华联锌铟股份 2 云南锡业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 有限公司现有4 个采矿权及4 个探矿权，铟、锌金属储量分别居全球第一、云南 省第三。主力矿区都龙锌锡矿矿产资源丰富，保有资源储量大，周边延伸的矿脉、 矿带还有较大的找矿潜力，潜在开发价值较高。丰富的矿产资源给予了该项目丰 富的原料保障，项目建成后矿石自给率将达到100%。 锌铟冶炼项目在工艺技术等实现了冶炼渣的资源化利用和银、铜、锡等有价 金属的综合回收，符合循环经济发展的方向，在保证企业经济效益丰厚的基础上， 带来较好社会效益，为保护环境提供了保障。项目实施后，冶炼工艺形成环保、 低耗、资源综合利用的锌铟冶炼体系，其技术及装备水平将居于国际同类企业前 列，进一步拓展公司新的盈利增长点，并将锌铟产业链从采选向冶炼延伸，实现 采、选、冶一体化，在原料供应可靠的基础上，为后续高纯铟、铟基合金、ITO 靶材产业化等提供原料保障，实现我国铟深加工产品的自主供应。 综上所述，锌铟冶炼项目具有良好的可行性和市场前景。 3 ．项目投资规模 根据可行性研究报告，项目计划总投资211,659.00 万元，其中固定资产投资 182,728.00 万元，流动资金28,93 1.00 万元。该项目总投资中21 亿元通过本次非 公开发行募集，不足部分将由公司自筹解决。 4 ．产品方