XX股份公司年度业绩报告书.doc

XX股份公司年度业绩报告书 重要提示： 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何会致使本报告内容有误导成分的重大事项。本报告内容由本公司董事会负责解释。 公司简况。（略） 近三年财务指标。如下表所示。 近三年财务指标 指标 单位 2004年 2003年 2002年 2004年比2003年增长率（%） 营业收入 万元 5966 4988 3833 20 其中：主营业务收入 万元 5947 4988 3833 19 利润总额 万元 2801 1606 994 74 税后利润 万元 2380 1324 637 80 资产总额 万元 20083 17627 6319 14 股东权益 万元 18400 16423 3511 12 每股净资产 元 2.09 2.05 1.12 2 每股收益（加权平均） 元 0.27 0.23 0.2 17 每股收益（年末股本） 元 0.27 0.17 0.2 59 每股红利 元 0.22 0.08 - 175 股东权益比率 % 91.6 93.2 55.6 -2 净资产收益率 % 13.7 13.3 18.8 3 年度分配情况 本公司董事会研究决定，建议2004年度的利润分配及分红方案如下。 法定公积金10%，公益金10%，分红80%。 每10股送红股2股，派现金红利0.7元。分红资金不足部分由资本公积金转入。 以上方案尚需经股东大会表决通过，分红方案尚需报有关主管部门批准后生效。 业务回顾 一年来经营业绩。2004年，在公司全体员工的共同努力和全体股东的大力支持下，公司以市场为导向，根据市场要求，积极调整产品结构，开发新产品，落实货款催收责任，狠抓产品质量和公司内部各项基础管理工作，实现了经济效益的较大幅度增长，完成税后利润2380万元，达到盈利预测值的100%。在2004年年度中国500家最大工业企业及行业50家企业评比中，本公司位于“中国XX制造业最佳经济效益企业”第X位，“中国XX最大工业企业”第XX位，“中国XX最佳经济效益工业企业”第XX位。公司产品在2004年国际中小企业新产品、新技术展览会上荣获金质奖。 产品的销量逐年上升，与去年相比，增幅最高达到40%。不仅如此，全员劳动生产率（按工业增加值计）也比上年增长25%；同时，各项产品质量稳定，公司未发生重大安全事故。 实际经营与盈利预测对比，具体指标见下表。 实际经营与盈利预测对比 指标 单位 XX年完成额 XX年计划数 增减比率（%） 主营业务收入（不含税） 　 　 　 　 主营业务利润 　 　 　 　 投资收益 　 　 　 　 利润总额 　 　 　 　 上交所得税 　 　 　 　 税后利润 　 　 　 　 每股收益（加权平均） 　 　 　 　 每股收益（年末股本） 　 　 　 　 对前次募集资金的运用情况的说明 XX年X月我公司股票上市发行，实际募集资金包括另两家发起人（XX国际信托投资公司、XX国际贸易有限公司）共9536万元。公司在多方位、多渠道利用好募集资金的同时，还积极、认真、实事求事地按招股说明书确定项目开展工作，具体说明如下。 投资3500万元用于扩大现有产品生产能力项目。至XX年底，实际投入3296万元，其中用于质检培训中心41万元。 投资622万元兴建综合车间项目。自XX年底开始动工兴建，已投入资金32万元。 兴建XX车间项目。与台方合资建立“XX有限公司”以扩大规模。 缓建XX大厦和地下停车场投资项目。经董事会研究决定，从宏观调控大局考虑，结合我公司实际情况，暂缓该项目的建设，将资金投入上述其他项目以获取效益。 股本变动情况 股本结构。 面值：每股1元 　 股份类别 年初数（股） 占总股本% 年末数（股） 占总股本（%） 　 1.发起人股 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 尚 国家股 　 　 　 　 未 境内法人股 　 　 　 　 流 2.募集法人股 　 　 　 　 通 3.内部职工股 　 　 　 　 股 合计 　 　 　 　 　 A股 　 　 　 　 　 已流通股份 　 　 　 　 股份总数 　 　 　 　 前10名最大股东持股情况和比例。 单位 持股数（万股） 占总股本（%） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况。 公司第八次董事会决定，XXX不再担任XX实业股份有限公司董事，同意其辞去董事长职务；同时一致推选公司总经理XX担任董事长，空缺董事由以后股东大会确认。 公司其他高级管理人员2004年度无变更情况。本公司原200万职工内部股，经有关部门批准，除公司董事、监事及高级管理人员中7名持