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山东省冶金设计院股份有限公司 子公司管理工作办法 目录 第一章 总则 3 第二章 子公司管理工作原则 3 第三章 子公司管理工作内容 5 第四章 母公司职能部门及人员的工作细则 8 第一节 外派人员 8 第二节 董事会办公室 9 第二节 企业管理部 11 第三节 财务部 12 第四节 党群部 14 第五节 人力资源部 14 第五节 审计室 15 第六节 其他职能部门 17 第五章 附则 17 第一章 总则 为（以下简称），根据《中华人民共和国公司法》等法律《公司章程》等有关，结合公司实际情况，制定本。 本所称子公司，是指公司遵循本，根据自身经营和，制定。公司同时控股其他公司的，参照本逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 公司重大经济案件的专项审计或审计调查； 经营管理和绩效审计； 技改、基建、大修等工程项目的预算和决算； 重大资产重组、兼并、收购、战略投资行为的专项审计； 风险与危机控制审计； 法人治理结构问题评审； 内部控制制度的健全性和有效性审计 财务收支及其有关的经济活动； 执行公司统一财务会计制度情况； 法律法规和本单位主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。 信息管理 母公司应依照财务信息管理制度，在子公司章程中约定财务信息汇报周期，定期了解子公司财务状况，包括会计报表、财务预算执行情况、财务状况分析报告、管理报表等。 母公司应依照经营信息管理制度，在子公司章程中约定经营信息汇报周期，定期了解子公司的经营管理状况，包括经营计划完成情况、经营状况分析报告、管理报表等。 母公司应依照重大事项报告制度，在子公司章程中约定重大事项内容和处理方法，监管子公司重大事项进展，对于上报的重大事项进行及时批复； 母公司应依照突发事件报告制度，在子公司章程中约定突发事件内容和处理方法，及时、合理协助子公司正确处理突发事件，力争将不利影响降至最低； 对外公开信息披露依照信息披露管理制度由母公司统一负责（上市公司重要的信息披露需符合证监会的有关规定）： 子公司对外信息披露事宜应与母公司沟通，各子公司不得随意泄露其掌握的公司内幕信息，亦不得对外披露其经营计划、财务收支等数据、资产变动、关联交易、诉讼、仲裁事项等信息，因业务需要涉及信息披露的，应通知股东（大）会办理信息披露事宜。 各子公司的主要负责人遇其知晓的可能影响公司股票价格（上市公司）或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知股东（大）会进行信息披露或处置，并及时协助完成相关披露或处置事宜。 第四章 母公司职能部门及人员的工作细则 第一节 外派人员 外派人员选派 外派人员范围：包括委派或推荐的子公司董事（执行董事）、监事、高层管理人员等； 外派人员资格：应为自然人，拥有本国国籍，品德优秀，无不良记录，有较强的判断能力和工作执行力； 外派人员选任程序：董事会或分管领导提名——人力资源部根据董事会要求对被提名人选进行资格考察——董事会根据人力资源部考察意见确定最终人选——人力资源部正式下发通知并办理相关人员派遣手续； 外派人员人选由母公司董事会确定，选派工作由人力资源部具体实施。 外派人员职责 依法行使相关权利，承担相关管理责任；督促子公司认真遵守国家有关法律、法规，依法经营，规范运作；协调公司与子公司之间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的情况，及时向公司报告所规定的重大事项；承担公司交办的其它工作。 工作内容 时间节点 负责人 公司章程、制度、规划的审批 由企业管理部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会决策 上报后10个工作日内回复 　 年度经营计划 由企业管理部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会决策 上报后10个工作日内回复 　 年度预算及投融资计划 由财务部出具参考意见、总经理审定后，交由董事会决策 上报后10个工作日内回复 　 信息披露 由董办出具参考意见，董事会审定 上报后7个工作日内回复 　 有关公司形象的事项 由董办出具参考意见，董事会审定 上报后7个工作日内回复 　 重大突发事件 及时上报董事会或有关领导，迅速将领导批示回复子公司指导事件处理 视情况而定，原则上不超过1天 　 外派人员上报事项 由相关职能部门出具参考意见，经营类事项报总经理办公会审定，产权事项报董事会审定 上报后7个工作日内回复 　 第二节 企业管理部 战略管理 战略制定：根据母公司未来战略规划，结合子公司行业现状及未来发展前景，对子公司的战略规划进行评议，并出具参考意见报董事会； 战略实施：子公司是其战略的实施主体，母公司企业管理部执