江苏林洋能源股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流.PDFVIP

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2018-35 江苏林洋能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过人民币5 亿 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第三届董事会第三十次会议审议通 过之日起不超过12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于2017 年10 月 27 日公开发行了3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张100 元，期限为6 年，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于2017 年11 月 2 日汇入公司募集资金专用账户，其中转入中国工商银行启东支行人民币 2,300,000,000.00 元，账号 1111629929100568057 ；转入中国银行启东支行营业 部人民币670,000,000.00 元，账号501470751811 。上述到位资金再扣除债券登记 费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16295 号《验 资报告》。 上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并 于保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金投资项目的基本情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00 2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00 合计 307,609.90 300,000.00 截止 2018 年 3 月 31 日，本次公开发行可转债募集资金已使用 1,369,059,908.15 元，募集资金账户余额为1,621,515,824.93 元 （含利息收入）。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利 能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下， 结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不 超过人民币5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会 议审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要 求提前归还募集资金。 公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相 关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实 施。 四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第三届董事会第三 十次会议审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见。 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案并发表了