之江黄金股权投资基金.pptxVIP

之江黄金股权投资基金 浙江之信投资管理有限公司 浙江中科担保有限公司 天津之江贵金属经营有限公司 产品概况 发起人：天津之江贵金属经营有限公司 投资规模：1亿元人民币 起始投资金额：每位投资者最低投资份额为50万。按5万的整 数倍递增。 投资份额从高到低排列，投资份额高的投资者享有优先权。 有限合伙企业(LP)：杭州国彩投资管理合伙企业(合伙企业) 普通合伙人(GP)：天津之江贵金属经营有限公司 执行事务合伙人：浙江之信投资管理有限公司 产品概况 投资方向：LP将资金定向通过GP投资于贵金属交易及在渤海银行进行金银现货交易，利用金银现货商品通过专业化运作和严密的风控管理。在风险可控的前提下获取现货销售利润 投资提前终止条件：投资期内如投资净值低于0.8时，投资人有权要求清盘，净值差额部分由GP和担保人承担无限连带清偿责任。 半年期产品 月月盈（半年期） 投资期限：6个月 预期年化收益率：10.2% 资金到达基金账户第二日起开始享受预期收益，每月为一个利润分配周期 每个分配周期按照投资人出资额及预期年化收益率平均分配一次 投资期满6个月时，一次性支付投资人本金和剩余收益 一年期产品 月月盈（一年期） 投资期限：12个月 预期年化收益率：12% 资金到达基金账户第二日起开始享受预期收益，每月为一个利润分配周期 每个分配周期按照投资人出资额及预期年化收益率平均分配一次 投资期满12个月时，一次性支付投资人本金和剩余收益 基金集合产品基本情况 基金名称 天津之江贵金属投资基金 国彩（有限合伙）是母基金 （四个有限合伙企业的集合） 普通合伙人 天津之江贵金属经营有限公司 劣后出资 普通合伙人作为劣后投资人出资1,000万元。 投资范围 黄金、白银现货、期货 基金规模 10,000万元 募集方式 以私募方式，向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的投资人募集，担任本基金集合的有限合伙人，其中普通合伙人认购基金总规模10% 最低申购金额 通过FOF模式运作 5万元人民币起，以1万人民币为整数递增 赎回锁定期 各子基金申购期所有合伙人出资到位后，基金投资封闭运作之日起一年，投资人在赎回锁定期到达前不能赎回，锁定期内不分配利润 清算期 基金封闭投资运作满一年后的三个月内。 赎回费用 基金封闭投资期满后或基金提前终止开放赎回不收取赎回费 基金管理费 年费率为 1.5%，以基金资产规模，申购期结束后一次性支付 基金收益及分配 先提取所属基金收益10%给有限合伙人之后，再提取所属基金收益的10%做为绩效报酬归普通合伙人，最后由全体合伙人按各自出资比例分配所属基金剩余收益。 基金提前终止 净值达到0.8时，基金提前终止并开放赎回 基金名称 天津之江贵金属投资基金集合（设立四个单一子基金） 基金管理人 浙江之信投资管理有限公司 风险管理顾问 浙江中科担保有限公司 法律顾问 浙江天册律师事务所 预期收益 8%-20%/年 产品亮点 1、浙江中科担保有限公司作为独立第三方机构风险管理顾问，对投资风险进行监控，为项目提供第三方连带责任保证担保。 2、当项目发生风险，由之江贵金属管理有限公司承担0.2%补足责任。 3、金银自身具有保值特性，金银本身拥有货币属性，不会像其他商品一样存在贬值的可能。 4、通过套期保值比值进行完全对冲，保证金银现货不因价格下跌而导致金银资产缩水。 交易架构 资产比例配置 标准金银现货 80%资金由杭州之信投资管理有限公司加工成黄金白银现货作为天津渤海银行唯一指定的黄金，白银现货商品提供商，通过渤海银行进行实体销售获取现货销售利润 跨市套利/跨产品套利 20%资金由天津贵金属交易所113号综合类会员单位— 天津之江贵金属经营有限公司在国内，国际各贵金属交易平台中进行跨产品和跨市套利，以获取更大利润 利润来源 一、资金所购入的金银原材料资产价值。 按照天津之江贵金属经营有限公司以往的销售状况，月销售现货黄金数量为50kg左右。天津之江贵金属经营有限公司计划购买220kg左右黄金现货，4个月时间可以完成销售，预计一年内滚动销售约2-3次。则产生销售手续费利润为：黄金现货资金的24%—36%。 　　在上海黄金交易所，上海期货交易所、天津贵金属交易所等市场，为贵金属保证金交易市场，较为方式为预付款方式，且为双边交易。在购入标准金银现货之后，可在以上市场中进行反向做空，进行套期保值。 　　当金银价格下跌，贵金属现货资产缩水时，保证金市场的反向