水业集团2017年预算公开说明-邢台水业集团.DOCVIP

2017年市级部门预算 （公开） 邢台水业集团有限公司 邢台水业集团有限公司编制 财政局审核 目 录 第一部分 部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息情况 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 预算单位收支预算情况 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 第一部分 邢台水业集团有限公司 2017年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台水业集团有限公司2017年部门预算公开如下: 一、部门职能及机构设置情况 (一)部门职能 依照《邢台市人民政府关于印发〈邢台水业集团有限公司组建方案〉的通知》（政字［2007］20号），和《邢台市人民政府办公室关于印发〈邢台市贯彻落实“河北省人民政府关于进一步加强城市污水和垃圾处理工作的实施意见”的实施方案〉的通知》（办字［2007］124号），履行市政府赋予的职能如下： 1、负责市区特许经营涉水事宜的统一管理； 2、负责协助市水资源管理部门对市区公共供水管网内自备井的关闭和监管工作； 3、负责市区污水处理费的征收、管理和使用； 4、负责市区公共供水管理网覆盖范围内的水资源费的代征代缴； 5、负责履行邢台市供水监理职能； 6、负责履行市政府今后赋予的其它职能。 邢台水业集团有限公司所属邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂（中建冀泉中水有限责任公司），负责收集所承担区域的污水并进行处理。邢台市污水处理厂为全额事业单位，设计规模为日处理城市污水10万吨，收水范围为滨河路以东、襄都路以西、新兴大街以北、泉北大街以南区域，服务面积38平方公里，采用AAO+深度处理工艺，设计进水水质COD≤400mg/L，BOD≤180mg/L，SS≤200mg/L，设计出水水质为国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准。七里河污水处理厂(中建冀泉中水有限责任公司)收水范围为滨江路以东，新兴路以南，襄都路以西，高新技术开发区大部分区域。实际处理量为3万m3/日左右，采用CWSBR污水处理工艺。 （二）机构设置 邢台水业集团本级 邢台市污水处理厂 七里河污水处理厂（中建冀泉中水有限责任公司） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入3016万元。 2、支出说明 反映部门预算中指出预算的总体情况。2017年支出预算3016万元，其中：污水处理设施建设和运营支出2911万元，代征手续费支出105万元。 3、较上年增减变化情况 2017年预算收支安排3016万元，较2016年预算增加104万元，主要是2016年预算中未包含污水处理费代征手续费收入支出部分。 三、财政拨款“三公”经费预算情况 2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算没有安排支出项目。我部门坚持完善管理制度，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。 四、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 1、年度发展规划目标 2017年，我部门将以十八大和十八届三中、四中、五中全会精神指导，按照市委、市政府的安排部署，进一步强化担当意识。我部门保证污水处理安全稳定高效运行，出水水质达到国家标准，为改变我市生态环境、实现经济可持续发展做出贡献，顺利完成市政府下达的节能减排任务，使收集到的城区污水得到处理，充分发挥污水处理厂的社会效益、环境效益，保护周围水系从而使环境得到修复,通过环保部门的监测、检查。 2、职责分类绩效目标 （1）邢台水业集团有限公司 邢台水业集团受非税管理局委托，依照《水法》、《水污染防治法》、《邢台市城镇污水处理费手法管理办法》对邢台市区公用排水设施覆盖区域内使用自备井、朱庄供水、中水用户足额征收污水处理费，对邢台市全体居民用户征收污水处理费，每月将代征的污水处理费及时上缴财政局，根据邢台市政府《关于印发邢台市城镇污水处理费收费管理办法的通知》的规定，财政局每年末一次性拨付我部门代征污水处理费手续费。 （2）邢台市污水处理厂 2017年度预算完成年污水处理量2900万立方米左右，COD