哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于公司部分超额募集资金使用.PDF

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司部分超额募集资金使用计划（2012年12月） 证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2012-074 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司部分超额募集资金使用计划 2012年12月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超额募集资金人 民币2.1亿元用于对哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英药业”）进行 增资扩股，增资扩股后公司持有蒲公英药业75%股权； ●2012年8月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过拟对蒲公英药 业进行投资的议案，授权公司法人与蒲公英药业现有股东签订《框架协议书》并 展开尽职调查工作，并根据结果再次提交董事会审议。 ●2012年12月12日，公司第二届董事会第十三次会议批准公司法人与本次 蒲公英药业现有股东签订《投资协议》。 ●上述项目可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险，请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 ●根据公司章程规定，本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之 内，无须股东大会审议。 ●该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 1 10 第 页共 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司部分超额募集资金使用计划（2012年12月） 一、公司首次公开发行股票募集资金及目前超额募集资金余额情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨 誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]661号）核准， 本公司于2010年6月7日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的 方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，由国信证券股份有限公司承销，每股 发行价格为50.00元，共计募集资金175,000万元，扣除证券公司发行和保荐费 6,375万元后，实际募集资金总额为168,625万元，上述募集资金于2010年6月 10日到位，另扣除其他发行费用775万元后，公司本次募集资金净额为167,850 万元，而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字[2010]1040号《验资报 告》审验的募集资金净额为166,853.16万元，两者之间的差额996.84万元是根 据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整的金额。 根据此前公司第一届董事会第十五次会议及公司2010年第二次临时股东大会 审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》（2010年7月8日）、第一届董 事会第十八次会议及公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分超募 资金使用计划的议案》（2010年10月11日）、第一届董事会第二十次会议审议通 过的《关于部分超募资金使用计划的议案》（2010年12月8日）、第一届董事会 第二十五次会议审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》（2011年5月9 日），超额募集资金使用计划实施后剩余可使用的超募资金约为人民币76,952.84 万元（不包含已经批准使用计划但未支付完毕的款项）。上述超额募集资金使用计 划方案相关文件请详阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ()。 二、本次部分超额募集资金的使用计划 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定以及本公司制定的《公司募集资金管理办法》的规定，并结合 公司实际经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，公司拟使用超额募 2 10