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申万巴黎收益宝货币市场基金 基金合同 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇六年5月 目 录 第一部分 前言和释义 2 第二部分 基金的基本情况 8 第三部分 基金份额的发售 9 第四部分 基金备案 11 第五部分 基金的申购与赎回 12 第六部分 《基金合同》当事人及权利义务 20 第七部分 基金份额持有人大会 27 第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 34 第九部分 基金的托管 36 第十部分 基金份额的注册登记 37 第十一部分 基金的投资 39 第十二部分 基金的财产 46 第十三部分 基金资产估值 48 第十四部分 基金费用与税收 53 第十五部分 基金的收益与分配 56 第十六部分 基金的会计与审计 58 第十七部分 基金的信息披露 59 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 65 第十九部分 业务规则 68 第二十部分 违约责任 69 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 70 第二十二部分 《基金合同》的效力 71 第二十三部分 其他事项 72 第一部分 前言和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范申万巴黎收益宝货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。 《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。 本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资 释 义 《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、《基金合同》 指《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 《暂行规定》 指《货币市场基金管理暂行规定》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的申万巴黎收益宝货币市场基金 招募说明书 指《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》，即用于公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的变更、终止与基金财产清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新 发售公告 指《申万巴黎收益宝货币市场基金份额发售公告》 《业务规则》 指《》 基金管理人 指申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者； 基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金份额的发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人