2012年重庆地产集团有限公司公司债券.PDFVIP

2012 年重庆市地产集团有限公司公司债券 2018 年付息及分期偿还本金兑付公告 由重庆市地产集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 4 月25 日发行的2012 年重庆市地产集团有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2018 年4 月25 日开始支付自2017 年4 月25 日 至2018 年4 月24 日期间（以下简称“本年度”）的利息和分期偿还 本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利 息和兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：重庆市地产集团有限公司。 2. 债券名称：2012 年重庆市地产集团有限公司公司债券。 3. 债券简称：银行间市场简称：“12 渝地产债”；交易所简称：“PR 渝地产”。 4. 债券代码：银行间市场代码：1280128；交易所代码：122607。 5. 发行总额：人民币50 亿元。 6. 票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.35%，在本期债券 存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计息。 7. 付息日：本期债券存续期内每年的4 月25 日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日）。 8.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2012]1005号文件批准公开发行。 9. 债券期限：7 年。 10. 债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中 国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开 立的二级托管账户中托管记载。 11. 计息期限：自2012 年4 月25 日至2019 年4 月24 日，逾期 不另计息。 12. 付息首日：自2013 年至2019 年每年的4 月25 日（如遇法定 节假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。 13.兑付日：2015 年至2019 年每年的4 月25 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 14. 还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在 本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行 总额的20%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支 付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。 15. 集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息 日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 16. 债券担保：本期债券无担保。 17. 信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AAA。 18. 上市时间和地点：本期债券分别于2012 年5 月7 日和2012 年8 月17 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2017年4月25 日至2018年4月24 日，逾期部分 不另计息。 2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为7.35%。 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年4月24 日。 截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债 券余额享有本年度利息。 4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2018年4月25 日。 5、付息兑付时间： （1）集中付息期及分期偿还本金兑付期：自付息首日起的20个工 作日（包括付息首日当天）。本期债券本年度的付息首日为2018年4 月25 日。 （2）常年付息：集中付息期及分期偿还本金兑付期间未领取利息 和分期偿还本金的投资者，在集中付息期及分期偿还本金兑付期结束 后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 6、分期偿还方案： 本期债券将于2015 年至2019 年每年的4 月25 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支 付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 7、债券面值计算方式：