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科目编码 科目名称(主目) 子目
1001 库存现金汇总
100111 库存现金-人民币
1002 银行存款汇总
100211 银行存款-人民币 银行存款-人民币-XX银行ZZ支行
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其他货币资金-人民币-其他
1101 交易性金融资产汇总
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110211 短期投资-债券
110212 短期投资-股票
110213 短期投资-基金
110214 短期投资-委托贷款
1104 短期投资跌价准备汇总
1121 应收票据汇总
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1124 应收账款汇总
112421 应收账款-应收账款
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应收账款-应收账款-其他
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1222 待摊费用汇总
122211 待摊费用-税金
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122222 待摊费用-装修费
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122224 待摊费用-财务顾问费
122281 待摊费用-其他
1231 坏账准备汇总
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123111 坏账准备-应收账款-计提
123112 坏账准备-应收账款-转销
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123121 坏账准备-其他应收款-计提
123122 坏账准备-其他应收款-转销
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