票据世家.PDF

票票 據據 世世 家家 CCHHEECCKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT 票票 據據 世世 家家 CCHHEECCKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT 票票 據據 世世 家家 CCHHEECCKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT 票票 據據 世世 家家 CCHHEECCKK MMAANNAAGGEEMMEENNTT For windows95/98/2000/NT/ME/XP EASY 上手上手 ：使用者篇：使用者篇 上手上手 ：：使用者篇使用者篇 多公司票務 ：可整合多家公司與多部門票務資料 多幣別 ：針對不同幣制匯率做分析管理並提供匯率走勢圖參考 基本資料管理 ：客戶／廠商／員工基本資料建檔 票務處理 ：票據託收／領取／兌現／退票／貼借／作癈／兌現調整／保證票取回等 處理作業 往來銀行資料管理 ：可管理外幣銀行帳戶，隨時掌握各銀行目前餘額 快速查詢 ：有關存提款／轉帳／結存金額之對帳查詢 編輯及傳輸 ：拋轉資料至Excel／Word／e-mail 進階應用/提供電子傳真 資料備份 ：提供備份於碟片或硬碟兩種方式，操作簡單防止資料流失 績效立現績效立現 ：主管篇：主管篇 績效立現績效立現 ：：主管篇主管篇 多公司設定 ：企業主可管理審查多公司與部門帳務 權限設定 ：可依各職等給予不同之使用權限 密碼設定 ：保障公司資料安全，老闆沒煩惱． 內控核稽核 ：對銀行存款安全額度、票據信用額度提示、未領取票提示等，提供明 細資料查詢分析 資金預估 ：銀行預估現金試算，同時可處理外幣銀行帳戶 中／英報表 ：適用於外商外資企業財務分析． 報表及圖表 ：精美必備之數十種即時性報表及圖表． 票據世家功能明票據世家功能明細細 票據世家功能明票據世家功能明細細 系統設定系統設定 系統設定系統設定 可處理多公司票務資料 提供不同等級多角度權限及密碼設定 ，保障帳務資料安全 針對不同幣別匯率做分析管理及提供匯率走勢圖參考 提供完整的全國金融單位基本資料 ，方便後續票據輸入時，直接開窗選取 基本資料管理基本資料管理 基本資料管理基本資料管理 客戶廠商基本資料管理 ，提供多欄位詳細資料輸入，可讓您隨時掌握客戶的帳款額 度，並提供您可分析之資料 詳盡的往來銀行資料管理 ，提供銀行名稱、地址、帳號存款類別、安全額度等輸入 欄位 ，可隨時統計目前餘額及其相關異動明細之查詢 應收票據登錄應收票據登錄 應收票據登錄應收票據登錄 完整詳盡的應收票據資料建檔 ，可輸入票據號碼／收票日期／開票 人／票面金額／ 票據狀況／性質／託收銀行／票據到期日／預計入帳日等 ，可即時查詢票據歷史記 錄，從登錄資料到票據兌現 ，資料一覽無遺 可依應收票據號碼 、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多 角度排序查詢票據資料 應付票據登錄應付票據登錄 應付票據登錄應付票據登錄 完整詳盡的應付票據資料建檔 ，可輸入票據號碼／收票日期／收票人／票面金額／ 票據狀況／性質／託收銀行／票據到期日／預計出帳日等 ，可即時查詢票據歷史記 錄，從登錄資料到票據兌現 ，資料一覽無遺 可依應付票據號碼 、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多 角度排序查詢票據資料 票據處理作業票據處理作業 票據處理作業票據處理作業 應收票據依正常流程由未處理 －託收－票據兌現之處理作業，兌現票據由系統自動 產生傳票拋轉至會計系統 ，操作簡單步驟清晰． 應付票據由依正常流程由庫存票 －票被領取－票據兌現之處理作業，兌現票據由系 統自動產生傳票拋轉至會計系統 ． 票據換票作業 ：處理己登錄的票據需更換另一張票據作業 票據轉客票作業 ：處理應收票據轉作應付票據作業 票據處理作業 ：可處理作癈／保證票取回／兌理調整／退票等特殊情況 銀行款帳管理銀行款帳管理 銀行款帳管理銀行款帳管理 提供往來銀行帳戶有關存入／提出／轉帳處理作業 ，同時系統自動產生相關傳票抛 轉至會計系統 提供預估現金及試算的功能 ，可指定日期預估各銀行存款餘額及預估兌現票據明細