TB集团集中财务管理需求.doc

TB集团集中财务管理需求 1.实现数据集中，集团总部通过系统实时进行监控 集团下级各个单位的关键数据分散在下面，数据只能等到月底“算总帐”，达不到集团总部实时监控的要求。因此需要做到实时监控，下级单位每一个数字变动，需要实时触动本部财务数据的变动。通过应用集中管理软件系统，将下级单位财务数据全部集中在集团总部，下属单位通过远程登录方式处理各自单位的财务工作，集团总部实时反映整体财务数据的变化，实时反映这种变化，则达到了实时监控的要求。 2. 统一会计核算政策，统一资金管理平台，预算管理平台 现有财务软件是各单位单独使用，各财务软件之间并没有关联，所以不能把集团总部的统一财务管理思想通过系统贯彻下去，因此需要通过系统统一会计核算政策，从此告别人为发文和开会强制要求。 运用集中财务管理软件，会计核算政策在集团总部进行统一设置，然后通过系统下发，下属单位直接可以接收并使用，同时集团总部对于会计政策进行的设置，下属单位的人员按权限进行承接或者对本单位的细节进行调整，但不影响集团总部整体对于数据分析的要求，而是细化了下属单位的具体核算要求。 3.通过系统建立内部控制体系 新采用的财务系统，数据集中，权限也集中，在集团总部对于全集团60多财务人员及相应查询分析人员的权限进行统一设置，每个人按设置后的身份进行系统登录，无论这个人的物理位置在哪里，都是按照权限操作。在新的集中管理系统中，把整个集团总部的六十多财务人员视同在一个虚拟的办公空间里，在网上大家可以对话，提交申请，跨单位进行审核及控制，集团总部人员可以实时看到下属人员在线操作内容，可以同时分析几个单位的财务数据，跨年度，跨单位，跨账套，为真正实现内控提供充要条件。 4．固定资产价值管理全局观 目前集团总部对各单位可以实现管理及分析，但各单位对于年限、残值率、折旧方法等并不是统一设置的，造成同样的资产在不同的单位可能会有了不同的处理方法，因此要对全集团的固定资产集中管理，统一折旧方法及方式，统一进行编号，统一年限，统一处置。对于各单位的操作来讲，直接承接集团总部提前定义好的基础设置，直接处理日常业务即可。 提供全集团系统的分析报表 通过应用集中的财务管理系统，数据已经全部集中于集团总部，和下属单位要报表的时代其实就已经结束了，数据在总部，任何报表都可以不通过下属汇报，而是直接可以在总部层面通过数据进行生成，实时对在线对数据进行分析，可按领导个性化要求展现实时数据，做到决策有依据，及时且准确。 6．系统部署 构建集中财务管理平台，将集团总部财务处及下属单位财务部纳入统一的财务管理平台，建立规范的会计制度。 满足以前年度数据的平稳过度及运行，保持系统一致性及连续性。 通过集中财务管理平台的构建，规范下级单位记帐规则、指标体系及信息报送体系，为集团集中管控提供财务信息高度集中的有效支撑。 全集团统一会计平台，采用全集团“一套账”方式整合会计管理组织结构，可以完成统一会计核算政策、统一会计基础档案。 下级各单位在自己的分账套内独立操作，互不干涉，满足自己个性化需求。 平台架构 该框架满足如下总体功能需求 一、总体层面 在集团总部两级组织范围内采用 “一套账”的方式进行业务操作，从集团总部对下级单位、分权限进行设置和操作，各下级单位上网登录应用，对于下属各单位，操作上和以前区别不大，易掌握。 权限在集团总部进行统一控制，将所有系统内操作者的操作权限都集成在系统中，实现全集团财务系统的权限管理集中。 将所有下级单位的财务数据集中在集团总部，集团总部可以对整个系统进行数据管理，各下级单位按权限处理和掌控本单位业务，省去了管理各自数据的麻烦的风险，也省去了为此付出的投资。 利用系统把会计政策、管理制度、会计内控管理固化。 二、会计核算层面 下级各单位可以实现自身的财务核算职能,在这一点上,与以前操作系统没有太大区分,比较容易适应。 集团总部可以随意组合（依照查询人员的相应管理权限）查询下级所有单位财务数据，分单位列示或者合并显示。 在实现下级单位各自独立报表管理的同时,实现全集中的财务报表管理. 实现全集团集中的固定资产及管理 三、数据分析查询及统计过滤 体现上下级机构的系统报表管理体系，可以按照系统特点建立多层报表结构，集团总部可以定义统一报表下发由指定单位填报，二级单位可以定义自己需要的报表或者是需要将来可能存在的三级以下单位填报的报表。 集团总部或者中间级单位可以自由组合生成汇总报表，分析报表。 实现财务核算集中化，统一会计政策和会计核算方法； 实现集团总部及下属11家单位的核算与汇总体系建设，数据集中，数据安全方案部署、人员权限设计。 实现报表统一管理与自动化编制，设计报表管理及取数权限，统一数据口径； 实现总部和下级单位统一的固定资产管理及统计分析 在数据完善的基础上，自动提供各级领导用