工程付款作业详细指引.pdfVIP

工程付款作业指引 1. 目的 规范工程付款程序，明确付款审批人职责。 2. 适用范围 适用于公司地产开发项目中工程类合同的付款工作。 3. 术语和定义 3.1 工程类合同：指项目建安工程费、基础设施建设及市政工程中的施工及材料设 备采购合同。 3.2 合同付款包括集团总部和项目部组织招标、议标、询价所形成的合同付款。 4. 职责 4.1 项目部 4.1.1 项目部需要根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。 4.1.2 负责核实承包商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。 4.1.3 负责确认按合同约定是否须付款。 4.1.4 负责根据合同付款条款和预结算审核情况,确认付款金额。 4.1.6 负责核对并编制付款计划并按项目工程进度填写付款台帐。 4.1.7 负责填写付款审批单及汇总相关资料。 4.1.8 合同最终付款需同时提供 《供应商履约评估表》及结算书。 4.2 公建项目管理部/仓储项目管理部 4.2.1 负责确认项目部提交的付款计划 4.2.2 负责确认项目部申请中的工程进度和工程质量。 4.3 成本管理部 4.3.1 根据付款审批权限，负责核定项目部提交的申请中的工程量。 4.3.2 根据付款审批权限，负责核定应付当期工程款。 4.3.3 负责核对并对付款台帐备案。 4.4 主管副总裁 负责根据授权，确认是否可以付款。 4.5 总裁 授权以外的付款，负责根据集团总体情况，确认是否付款。 5. 工作程序 5.1 集团总部和项目部的对合同付款的审批按下述分工和流程执行。 5.1.1 审批权限 5.1.1.1、100 万以内（含）的付款，项目部审核，并经过相关财务人员审核后，履 行付款手续，同时报总部备案。 5.1.1.2、100 万以外，200 万以内（含）的付款，集团总部公建项目管理部/仓储项 目管理部、成本管理部审核，并经过相关财务人员审核后，履行付款手续。 5.1.1.3、200 万以上的付款，集团总部公建项目管理部/仓储项目管理部、成本管理 部审核签署审批意见后，提交主管副总裁签署审批，最终由总裁根据集团总体情况， 签署审批意见后，并经过相关财务人员审核后，履行付款手续。 5.1.1.4、除合同中有明确约定外，同一份合同，原则上每个月付款不超过两次，严格禁止 对合同付款进行肢解以达到降低审批级别的目的。 5.2 项目部审批程序 5.2.1 承包商按照合同约定的付款节点，在每个付款节点对应的工作全部完成后 14 天内，向项目部提交一式三份的该支付节点内工作完成确认申请单和进度款 请款单（同时提交一份副本给监理，申请单和进款请款单见附表），同时提交 包括月度报告在内的报告期本期止现场实际完成工程量统计报表；包括每一 阶段进展情况的实拍照片与图片详细说明，实际进度与计划进度的对比等； 另附任何必要的计算书(工程量电算草稿或手算草稿)、清单或其他证明文件。 5.2.2 项目部主办项目专业工程师及成本工程师会同监理公司共同审核工程进度， 其中项目部主办项目专业工程师及监理公司对工程质量合格情况、工程形象 进度负责，成本工程师根据确认的形象进度核算应付工程款额（工程聘请造 价咨询顾问的，成本工程师需在造价咨询顾问的意见基础上出具意见），确认 按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单，确认无误后报项目经 理审核。 5.2.3 每份进度款请款单应包括下列内容并按下列顺序排列： (A) 首页，一封向甲 方申请付款的正式函件，其中应包括日期、进度款请款单编号、该进度款请 款单所对应的付款节点编号和描述，以及在该进度款请款单下承包商认为应 该得到的“本期应付金额”；(B) 为计算和汇总本条(A)段中提及的“本期应 付金额”之目的而准备的汇总表，该汇总表中应包括自开工之日起到本付款 节点完成止涉及到以下项目的款额累计，这些项目的款额应以合同约定的支 付货币表示，并按下列顺序排列： (a) 依据合同约定的应支付的预付款（如 有）；(b) 由乙方自行实施并已完成的永久工程的价值，其中永久工程的价值 申报应该附工程量统计报表、工程量电算草稿或手算草稿、清单或其他证明 文件等，并按照甲乙双方约定的付款计划准备。但不包括以下（1）至（5）