2017软件园二期公维金收支预算-厦门软件园二期.DOCVIP

2017年度软件园二期公维金收支预算编制说明 厦门市软件园管理委员会： 厦门创新软件园管理有限公司： 根据《厦门市软件园房屋公共维修金管理暂行办法》有关规定的要求，我司组织相关人员进行软件园二期2017年度公共维修金收入与支出预算编制。现将编制结果说明如下： 本预算报告特此说明了2016年实际公维金收入、执行支出金额如下： 编制依据 《厦门市软件园房屋公共维修金管理暂行办法》； 2016年度软件园二期公共维修金收支预算实际执行情况； 厦门市软件园二期公共维修金可收费总建筑面积及单位建筑面积收费标准（0.5元/平方米*月）。 2016年年度公共维修金收支情况 （一）2016年度公共维修金收入结余情况 1. 2016年1-12月公共维修金实际收入金额为：666,8675元。 2. 2016年末历年累计公共维修金结余金额为：1505,4676元。 （二） 2016年度公共维修金使用预算与支出执行情况： 1、2016年度公共维修金使用预算金额为：634,2800元，实际执行支出金额为：894,7521元，比原预算超支260,4721元，超出预算原因如下： 1） 园区受14号台风“莫兰蒂”自然灾害影响损坏修复费用为207,1393元. 2）随着园区房屋使用年限逐年增长，全年房屋零星工程维修量增大，此部分增加费用为86,0400元； 3）其余项目费用略有增减，实际执行支出与预算金额略减； 2、2016年度使用公共维修金具体分项的预算与支出执行情况 1）、2016年度消控系统及消防设施设备维保费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额（万元） 备注说明 火灾自动报警系统维保费 44 39.07 4.93 (1)2016年1-4月签订合同：维保费440000/12=36667元/月；(2)2016年5-12月重新投标签订合同：维保费366000/12=30500元/月； 消控修理配件费、消防喷淋各管道修理及更换灭火器费用 12 18.73 -6.73 实际执行支出比预算金额增多；原因：使用年限逐年增长增加修理费用和更换部分消防灭火器。 小计 56 57.8 -1.8 实际执行支出与预算金额略增。 2）、2016年度电梯维保、定检费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额（万元） 备注说明 电梯维保费 96.42 95.46 0.96 实际执行支出与预算金额略减；原因：望海路49号2台由业主自负。 电梯修理配件费 33.78 53.35 -19.57 实际执行支出与预算金额增多（包含台风损坏修理费用）。 定期检验费 13.32 13.15 0.17 2015年5月起定检费，执行闽价费[2015]105号文规定。 小计 143.52 161.96 -18.44 实际执行支出与预算金额增多；原因：使用年限逐年增长增加修理费用（包含台风损坏修理费用12万元）。 3）、2016年房屋及公共配套设施修缮维护费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额（ 万元） 备注说明 房屋经常性维修费用 368 454.04 -86.04 超预算原因：随着园区房屋使用年限逐年增长，全年维修量大，房屋设施设备损坏修复费用增多。 4）、2016年外墙玻璃清洗费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额（ 万元） 备注说明 外墙玻璃清洗材料人工费用 31.76 16.60 15.16 实际执行支出与预算金额减少；原因：外墙玻璃清洗申请严格审批。 5）、2016年其他费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额（ 万元） 备注说明 自然灾害、突发事件及政府适时决定要完成的事项等 15 195.14 -180.14 超预算原因：受14号台风“莫兰蒂”自然灾害影响房屋设备设施损坏修复增加费用。 6）、2016年智能化系统费用预算与支出执行情况： 项目名称 预算金额 （万元） 执行支出金额（万元） 与预算差额 （万元） 备注说明 门禁系统、监控系统及背景音乐 13 7.13 5.87 实际执行支出与预算金额减少；原因：修理费用归入2017年结算。 综上所述，2016年公共维修金实际收入666,8675元，实际支出8947521元(含台风损失207,1393)，2016年年末历年累计结余金额为1505,4676元。 三、2017年年度公共维修金收支预算 （一）2017年度公共维修金收入预算 软件园二期应缴交的公共维修金计算总面积1314859.48平方米，扣除地丰置业及信息集团的公寓楼面积203413.58平方米（公寓楼按实际