02842招商中证海外内地2012年年报.pdfVIP

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02842招商中证海外内地2012年年报

CMS CSI OVERSEAS MAINLAND ENTERPRISES ETF Annual Report For the period from 24 October 2011 (date of initial offer) to 31 December 2012 CMS CSI OVERSEAS MAINLAND ENTERPRISES ETF REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM 24 OCTOBER 2011 (DATE OF INITIAL OFFER) TO 31 DECEMBER 2012 CONTENTS PAGE(S) MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 1 REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 2 - 3 REPORT OF THE TRUSTEE TO THE UNITHOLDERS 4 INDEPENDENT AUDITORS REPORT 5 - 6 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 7 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 8 STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS 9 STATEMENT OF CASH FLOWS 10 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 11 - 33 INVESTMENT PORTFOLIO 34 - 35 STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 36 - 37 PERFORMANCE RECORD 38 CMS CSI OVERSEAS MAINLAND ENTERPRISES ETF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION MANAGER LEGAL ADVISER TO THE MANAGER CMS Asset Management (HK) Co., Limited Baker McKenzie 48th floor, One Exchange Square, 23rd floor, One Pacific Place 8 Connaught Place, Central 88 Queensway, Central Hong Kong Hong Kong DIRECTORS OF THE MANAGER PARTICIPATING DEALER(S) Pan Jie China Merchants Securities