广东蓉胜超微线材股份有限公司关于签署募集资金三方监管协.PDF

广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-029 广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称 “公司”或 “甲方”）经中国证 券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2711 号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）142,299,577 股，发行价格为 7.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,011,749,992.47 元，扣除发行费用26,900,595.48 元，募集资金净额为人民币 984,849,396.99 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第11-13 号 《验 资报告》。 二、签订募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以下 简称 “丙方”）及交通银行珠海分行、招商银行深圳分行新安支行、中信银行股 份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司东莞分行（以下共同简称“乙方”） 分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “监管协议”），主要内容如 下： 募集资金专项账户情况 （一）各 1. 公司在交通银行珠海东风支行开设了募集资金专项账户，账号为 广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 444000097018010068381 ，截止2016 年4 月21 日，专户余额为96,681,455.87 元。该专户仅用于公司非公开发行股票补充流动资金项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 2. 公司在招商银行深圳分行新安支行开设了募集资金专项账户，账号为 755901409110808，截止2016 年4 月21 日，专户余额为96,683,067.23 元。 该专户仅用于公司非公开发行股票补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。 3. 公司在中信银行股份有限公司珠海分行开设了募集资金专项账户，账号 为8110901012600192677，截止2016 年4 月21 日，专户余额为96,680,955.86 元。该专户仅用于公司非公开发行股票补充流动资金项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 4. 公司在中信银行股份有限公司东莞长安支行开设了募集资金专项账户， 账号为 8114801013300042827 ，截止 2016 年 4 月 21 日，专户余额为 700,000,000 元。该专户仅用于公司非公开发行股票偿还银行贷款和补充流动资 金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调 查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙 方对甲方定期现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （四）甲方授权丙方指定的保荐代表人何东、林植可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份