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报销单填写规范及审批流程财务部 目录 报销单书写格式要求 错误填写方式 正确填写方式 报销单正确填写顺序 1. 报销部门需写上填写单据的部门； 2. 报销单填制的日期； 3. 用途栏注明后附单据的用途，不足表示在备注栏说明； 4. 金额填写，为多张单据属同类费用，票据金额相加填制，为多张单据不属同类费用，需分开填制，并在用途栏再加上后附单据的归类；注，金额栏填写，无小数点的也要加.00表示； 5. 未书写金额的空白栏用符号标记，如前面要点所示符号；金额书写要求同上注； 6. 合计栏填写需是金额栏填制金额的总和；金额书写要求同上注 7. 金额大写填写，需在最大金额的前一栏用“零” 标明，切不可用其他符号表示； 8. 单附及附件共多少页，以后附有效单据张数，不含粘贴单及报销单以及其他如收据之类单据； 9. 报销人处填制报销单填制人员签名，如为代写，需注明真实报销人员，并在真实报销人后写上由“某某代”等字样 费用报销流程的具体规定 一、费用报销流程： 1、正常费用报销流程： 正常费用指的是公司正常的管理费用，但业务招待费实行事前申请，须经副总以上批准后方可招待。如因特殊原因无法事先申请的，需电话申请，并于报销前补申请单。 费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财