松辽汽车股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报.PDF

松辽汽车股份有限公司 非公开发行募集资金使用可行性分析报告 松辽汽车股份有限公司（以下简称“松辽汽车”或“公司”）拟向包括北京亦庄 资本控股有限公司在内的不超过10 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发 行股票，募集资金净额不超过227,908.19 万元，发行数量不超过37,795.72 万 股 （含37,795.72 万股）。公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如 下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票计划募集资金不超过227,908.19 万元，扣除发行费用 后将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目投资总额 募集资金投入额 收购阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公 1 45,500.00 45,500.00 司100%股权 2 新建甘肃100 兆瓦光伏电站项目 114,035.73 114,035.73 3 补充流动资金 68,372.46 68,372.46 合计 227,908.19 227,908.19 注：项目 1、2 之投资额为预估值，最终投资金额将以经国资主管部门备案的，具有证券从业资格的 评估机构出具的资产评估结果为依据确定。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）收购阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司100%股权项目 1、项目概况 （1）基本情况 公司名称 阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司 公司类型 有限责任公司（法人独资） 成立日期 2011 年9 月13 日 1 法定代表人 戚建华 注册资本 人民币35,000 万元 注册地址 阿克苏经济技术开发区内环城公路南侧 许可经营项目：无 主要经营范围 一般经营项目：太阳能工程建设、发电；光伏发电设备制造 （2 ）股权结构 截至本预案出具日，舒奇蒙光伏股东的出资金额及出资比例如下： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 浙江舒奇蒙能源科技股份 35,000 100 有限公司 合计 35,000 100 截至本预案出具日，浙江舒奇蒙股东的出资金额及出资比例如下： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 杭州舒奇蒙投资有限公司 10,956.0 54.78 北京方壶天地创业投资中心 322.0 1.61 （有限合伙） 杭州尤嘉铭央创业投资合伙 280.0 1.4 企业（有限合伙） 杭州赛伯乐晨星投资合伙企