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XX燃气物资管理系统优化 集成工作分析报告 XX燃气集团有限责任公司 XX信息技术股份有限公司 2013年9月 目 录 第一章：集成工作执行概要 4 1.1 背景 4 1.2 目标 5 1.3 需求分析 5 1.3.1 与财务核算系统集成需求分析 6 1.3.2 与工程项目管理系统集成需求分析 8 第二章：基础数据集成优化分析 12 2.1 COA结构调整 12 2.1.1 COA调整背景 13 2.1.2 COA调整目标 13 2.1.3 COA调整需求分析 13 2.1.4 COA调整方案分析 15 2.1.5 COA调整三种方案比较 19 2.1.6 COA调整工作开展建议 20 2.2 物料类别调整 23 2.2.1 物料类别调整的背景和目标 23 2.2.2 物料类别调整需求分析 24 2.2.3 物料类别调整方案分析及比较 25 2.2.4 物料类别调整工作开展建议 27 2.3 组织架构调整 30 2.3.1 对组织架构调整的理解 30 2.3.2 组织架构调整需求分析 31 2.3.3 物资管理系统对组织架构调整的方案应对 32 2.3.4 物资管理系统对组织架构调整工作开展建议 34 第三章：业务流程集成优化分析 36 3.1 计划业务 36 3.1.1 计划管理流程梳理 36 3.1.2 与工程项目管理系统集成需求分析 38 3.1.3 物资管理系统项目编码优化分析 38 3.1.4 物资管理系统项目标段优化分析 39 3.2 采购业务 42 3.2.1 采购管理流程梳理 42 3.2.2 与财务核算系统集成需求分析 44 3.2.3 采购入库流程核算集成优化分析 45 3.2.4 服务采购流程优化分析 47 3.2.5 采购结算及付款流程优化分析 50 3.2.6 供应商库存物资优化分析 51 3.3 销售业务 53 3.3.1 销售管理流程梳理 54 3.3.2 与财务核算系统集成需求 55 3.3.3 销售流程财务成本核算的优化分析 56 3.3.4 销售收入确认及收款流程集成优化分析 60 3.4 库存业务 61 3.4.1 库存管理流程梳理 61 3.4.2 与财务核算系统的集成需求 63 3.4.3 物资调拨核算集成优化分析 65 3.4.4 物资领用核算集成优化分析 69 3.4.5 子库存转移核算集成优化分析 70 3.4.6 物资盘点核算集成优化分析 74 3.4.7 委外加工出入库优化分析 75 3.5 项目管理 78 3.5.1 与财务核算系统和工程项目管理系统集成需求 78 3.5.2 启用项目制造设置工作分析 79 3.5.3 建立项目货位工作分析 80 3.6 财务成本核算 81 3.6.1 财务核算对物资管理系统的要求 82 3.6.2 按物料类别核算优化分析 82 3.6.3 物资领用成本核算优化分析 85 3.6.4 物资交易类型及核算科目确认工作建议 86 第四章：系统集成初始化切换工作分析 88 4.1 搭建新环境，集成初始化切换工作分析 88 4.1.1 静态数据准备工作 88 4.1.2 动态数据准备工作 90 4.1.3 集成切换及数据初始化工作 91 4.2 在现有物资管理系统调整，集成初始化切换工作分析 93 4.2.1 静态数据准备工作 94 4.2.2 动态数据准备工作 95 4.2.3 集成切换及数据初始化工作 96 4.3 两种集成切换方式对业务影响的比较 97 第五章：物资管理系统集成优化风险评估 99 5.1 集成业务难点分析 99 5.2 集成系统难点分析 100 5.3 集成实施过程难点分析 101 第六章：集成工作分析总结 103 第一章：集成工作执行概要 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称汉得）有幸能够为北京燃气集团有限责任公司（以下简称北京燃气）的物资管理系统进行诊断分析，研究物资管理系统为满足与财务核算系统、工程项目管理系统的集成，要进行的必要优化。 根据我们1个月以来对物资管理系统的了解，以及与财务核算项目、工程管理项目的多次讨论，汉得整理出为满足集成条件物资管理系统需要优化的问题点，本文档将从基础数据、业务流程、上线切换、改造风险等几个方面进行阐述。 1.1 背景 北京燃气物资管理系统于2011年启动建设，2012年1月上线，距现在已经有将近2年的时间，是北京燃气的第一个大型信息化管理系统。北京燃气于2013年上半年启动财务核算系统、工程项目管理系统的建设，计划2013年年底上线，并且与物资管理系统集成，实现财务业务一体化。 物资管理系统在两年前启动建设，由于建设时间较早无法预见北京燃气的发展变化以及未来的信息化规划，同时原实施厂商的实施方案的前瞻性也略有不足，导致当前状况下物资管理系统无法与财务核算系统、工程项目管