油站现金管理手册(新）20110729.docVIP

文件名称： 油站内部控制手册-现金管理制度 版 本 号 V1.0 更 改 号 第1次更改 部 门 财务部 文件编号 S01 更 改 记 录： 版本 日期 修改人 更 改 章 节 批准人 生 效日期 1.1 2011 0729 目 录 概述 3 目的 3 适用范围 3 第二节 油站现金管理职责说明 3 第三节 油站收款管理 4 油站收款类别 4 油站收款程序 4 第四节 油站投币管理 5 现金投币限额 5 现金投币程序 6 《保险柜投币记录》管理6 其它收款管理 7 第五节 油站点款管理 8 保险柜开启与清点8 保险柜密码和钥匙管理9 第六节 银行收款管理 10 银行收款资料管理 10 银行收款程序 …11 银行封包收款长短款处理 ……11 第七节 加油站现金管理的其它规定 12 第八节 加油站找零备用金管理 12 第九节 与油站系统有关的现金管理 13 第一节 概述 目的 为加强油站的现金管理