亿看erp-进口费用的处理流程(ECOUNT)6.docVIP

进口费用处理流程 2015年 1 月 更新 阅读本指南后，可以按以下方式了解更多: 请灵活使用在线指南。 包含用户经常咨询的问题与解答内容。 请使用Ecount客户中心。 输入关键词或问题后查询，可以查询相关咨询内容。 请使用客户中心的用户咨询。 在记事板咨询后可以在最快的时间内得到准确的答复。  功能与目的 Ecount提供四种进口业务的管理方法，仅使用会计的进口管理账簿、不管理；使用库存的采购入库与会计联动管理进口管理账簿与不管理的情况。 使用[会计2] [进口费用]可以查看进口管理账簿，[进口费用]可以简便管理进口会计业务，并提供自动分录的菜单。 1. 新增进口客户 [会计I] [基础资料] [客户/供应商]中新增客户。 在客户/供应商编码类型中选择[外国人护照]，并任意输入[客户/供应商编码]与其他需要的信息，在[客户/供应商信息]选项卡中选择[是否使用外币]的[使用]并选择外币的类型。外币类型在会计I? 基础资料 [外币类型]中新增。? [10061] 2. 新增报关代理 通过报关代理进口时使用。 [会计I] [基础资料] [客户/供应商]中新增报关代理。输入对应的公司编码与公司名称等。 其他事项在[客户/供应商信息]选项卡中的[是否进口]中选择[报关代理]后保存。 ? 1. 新增管理号码 贸易业必须输入[管理号码]。管理号码是一个进口业务从开始到结束的号码。当一个进口业务完成进口入关时，可以按照对应的管理号码查询[进口管理账簿]中发生的费用，并按照需要进行会计分录。 在[会计2] [进口费用] [管理号码]中新增。 说明 管理号码 必须输入，可以输入任意五位数或进口申报号码(特殊文字除外)。 管理名 必须输入，用于区分进口业务的名称(特殊文字除外)。 客户/供应商 必须输入，用于查询/输入对应进口业务的供应商。 摘要 选择输入，可以输入对应进口业务的摘要内容。 2. Invoice(接收供应商发票) 收到进口供应商物品的收据付款单(invoice)时输入的菜单。 这个菜单可以区分[仅使用会计管理]与[使用库存采购管理]。 (1) 仅使用会计管理的情况 – 接收供应商发票 仅使用会计管理的情况，在[会计2] [进口费用] [接收发票] [接收供应商发票]中新增。 输入凭证日期、管理号码、金额，如果需要使用外币，可以点击[外币]后输入外币金额、汇率与人民币金额。 ? 如果收到发票后立即付款的情况，在[付款账号]中输入存折账号即可；尚未付款的情况，按照应收/付 保存即可。 [接收供应商发票]中输入的凭证按照下面的的画面进行分录。 Ecount中物品在通关之前的默认分录科目为[1402 在途物资],债务关联的科目为[2202 应付账款]。 在会计2 进口费用 接收发票 右侧上端的选项 [科目设置]可以更改默认科目。 (2) 采购与会计联动管理的情况 – 输入采购入库及会计反应 库存的采购管理与会计一同管理的情况,首先在[库存1] [采购管理] [采购入库]中输入日期、 客户、仓库、外币类型、品目等，将按照输入的外币金额乘以汇率计算人民币金额。 输入采购入库后，选择下端的会计反应进行会计处理。 会计反应时，必须在右侧上端类型中更改为[供应商发票]，并输入进口费用的管理号码。 这样输入的凭证与在[会计2] [进口费用] [接收发票] [接收发票]中输入的凭证相同，所以不需要另外在进口费用输入。 3. 付款 输入接收发票后支付物品货款的菜单。在输入接收发票时的付款账号为按应收/付的条件下使用即可。 [会计2] [进口费用] [付款] [支付货款]中输入。输入付款账号、管理号码、供应商、金额。这时如果需要按照外币处理的情况，点击[外币]后输入外币金额与汇率等保存。 在[接收发票]中输入的凭证分录如下。 对应菜单债权相关的科目默认科目为[2202 应付账款]，在[会计2] [进口费用] [支付货款款] 右侧上端选项 [科目设置]中可以更改默认科目。 4. 进口附带费用 (1) 报关代理付款 新增通过报关代理公司通关的业务。收到代理业务的报价输入支付的金额，报关代理公司在[会计1] ? [基础资料] [客户/供应商]中的是否进口中选择[报关代理]后保存即可。 [会计2] [进口费用] [付款] [报关代理付款]中输入。 输入付款账号、管理号码、报关代理公司、金额。 ? 在[报关代理公司]输入的明细如下分录。 对应菜单债权相关的科目默认科目为[2202 应付账款]，在[会计2] [进口费用] [付款] [报关代理付款] 右侧上端选项 [科目设置]中更改默认科目。 (2) 接收发票 / 接收一般收据 接收各种进口附带费用的发票/一般收据时使用的菜单。