2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券2013年付息公告.pdfVIP

上海隧道工程股份有限公司 “09 隧道债”2013 年付息公告 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013 －037 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 转债代码：110024 转债简称：隧道转债 2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券 2013年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债券登记日：2013 年10 月18 日 债券付息日：2013 年10 月21 日 由上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”） 于2009年10月21日发行的2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2013年10月21日支付自2012年10月20日至2013年10月18 日期 间的利息。根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券 2、债券简称及代码：09隧道债（122032） 3、发行人：上海隧道工程股份有限公司 4、发行规模：人民币14亿元 5、债券期限：7年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917 号文 7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.55% 8、债券形式：实名制记账式公司债券 9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2009年10月21日至 1 上海隧道工程股份有限公司 “09 隧道债”2013 年付息公告 2016年10月20日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2009年10月21日至2014年10月20日，未回售部分债券的计息期限自2009年10月21 日至2016年10月20日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2009年10 月21日至2014年10月20日。 10、付息债权登记日：本期债券存续期间，自2010年起每年10月21日之前的 第1个工作日为本期债券的付息债权登记日。 11、付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年10月21日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 12、兑付日：2016年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）。 13、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。2013 年6月15日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级调整为 AA+，本期债券信用等级为AA+。 14、上市时间和地点：本期债券于2009年11月9 日在上海证券交易所上市交 易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 按照《2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债 券的票面利率为5.55%。每手面值1000元的本期债券派发利息为55.5元（含税）。 三、本次付息债权登记日和付息日 1、本次付息债权登记日：2013年10月18日。 2、本次付息日：2013年10月21日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截至2013年10月18日上海证券交易所收市后，在中证登上海 分公司登记在册的全体“09隧道债”持有人。 2 上海隧道工程股份有限公司