2011年用友软件教学资料笔记.docVIP

《用友ERP8.5学习资料》 {基本术语} 账套：就是手工会计状态下的建立一套账的过程。电算化状态下会建立一个可以被计算机管理的账套文件。 用户：就是输入到账套中 财务人员，用户口今就是密码。 角色：就是用户在账套使用过程中的身份 初始化：将账套中所需会计资料录入到软件中的过程。 用户权限：就是给用户分配工作范围的过程。 启动进入用友财务软件并加上自己的操作人员建立自己的核算账套：{都在“系统管理”窗口中进行} 开始——程序——用友ERPU8——系统服务——系统管理单击。 在系统管理窗口中单击菜单栏上的（系统）——“注册”：首次登录用（ADMIN），口令为空。 增加自己的操作员：单击窗口中的权限中的“用户” 利用“新增”按钮 相关资料：001——车英明（账套主管） 002——周晶晶（总账、UFO表、固定资产、工资管理） 003——李小雨（出纳、总账、UFO表、固定资产、工资管理） 5） 建立自己的核算账套： 5.1) 单击账套中的新建，跟着建账向导回答各种问题就行了。 相关资料： 账套号（007），名称（大连光华设备股份公司），启用会计期（2005年1月），单位地址（大连中山路12号），法人代表（张力）邮政编码税号（110108200711077）。 核算类型：记账本位币（人民币RMB），企业类型（工业），行业性质（新会计制度），账套主管（车英明），选中行业性质预置科目复选框 基础信息：有外币核算业务，进行经济业务处理时客户、供应商要分类。 分类编码方案：科目编码级次4222，客户分类编码级次124，部门编码级次22，结算方式编码级次12供应商分类编码级次11。 数据精度：小数位全是2位。 以上操作都是在建账过程中完成的. 5.2) 关于账套的备份和引入:在”系统管理”中完成的,备份叫“账套输出”。注意：应用财务软件必须经常进行备份。 到此一个适合本企业的核算账套建立成功了。 ＊＊＊二、总账系统的相关操作： 登录：开始——程序——用友——财务会计——总账 账套的初始化：在账套中准备会计资料的过程。 （１）　总账系统的选项设置：总账窗口中的“选项”功能 相关资料：使用凭证自动编号，使用固定汇率。 (会计核算账套的初始化：（本部分的全部操作可以在总账中进行，也可以在企业门户中进行） （２.1）会计科目的设置：在总账窗口中单击“会计科目”进入会计科目设置窗口： （2.1.1） 增加会计科目：单击增加按钮或按F5功能键。 相关资料：100201人民币存款（日记账、银行账）商银行存款（日记账、银行账），100202美元存款（日记账、银行账、外币）HCK中国银行存款（日记账、银行账、外币）行存款（日记账、银行账），113301应收其他个人（个人往来），121101钢材料（数量核算、计量单位为吨）， 410103直接工资成本（项目核算）， 510101清洁工具（数量核算、计量单位为个），550201差旅费(部门核算)， 550202工资费用，550203折旧费用，550204其他费用。{有些科目在今后的工作中也可以随时增加}。 （2.1.2）修改会计科目：单击“修改”或双击欲修改科目就行了。（科目代码不可以改的） 相关资料：1001现金（日记账），1131应收账款（客户往来），1603在建工程（项目核算），2121应付账款（供应商往来）。550201差旅费（部门往来）。 （2.1.3）会计科目的删除：一般情况下不要删除会计科目。删除时使用“删除”功能按钮就行了。 相关资料：删行存款。 （2.1.4）指定会计科目：（为了出纳工作管理的实现） 1001现金指定为现金账；1002银行存款指定为银行账。操作（在会计科目设置窗口中使用菜单中的功能就行了。） （2.2）设置总账系统参数：通过窗口中的设置——选项来完成。相关资料：选择凭证自动编号，出纳凭证有出纳签字。 (2.3) 设置外币及汇率：单击“外币及汇率”后在相关窗口中输入。 相关资料：美元（$）,固定汇率为8.275。 （2．4）客户分类：单击[分类定义]中的客户分类 相关资料：1（所有客户） （2．5）客户档案：单击[编码档案]中的客户档案 相关资料：辽宁省沈阳市玉林设备厂（简称：沈阳玉林）， 2吉林医药机械厂（简称：吉林医药）。 （2．6）供应商分类：单击[分类定义]中的供应商分类。 相关资料：1（所有供应商）。 （2．7）供应商档案：单击[编码档案]中的[供应商档案]01国际泛美集团（简称国美集团），2北京用友公司（简称：用友） （2．8）部门档案：单击编码档案中的[部门档案]，利用其中的增加功能。 相关资料：1办事处，101华北办事处，102东北