【2018年整理】总务部流程.pptVIP

* 工作流程 流程类别 管理流程 流程名称 核心流程 办公用品管理流程 车辆购置及报损流程 低值易耗品 购置、验收、领用流程 车辆维修流程 固定资产、低值易耗品 报损流程 固定资产、低值易耗品 转移流程 汽车燃油管理流程 职工独生子女医疗保险 管理流程 职工独生子女医药费 报销流程 总务部流程一览 固定资产购置、验收、 领用流程 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 各部室 财务部 行政事务岗 保管 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部 发放 领用登记表 备查 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程 费用结算表 部门经理应该签字，对超过费用预算的领用应该申请 流程分析表 各部室 财务部 总务部行政事务岗 保管、办理登记入帐手续 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部 发放 领用登记表 定期接收费用结算表 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程（目标） 费用结算表 流程说明 填写办公用品领用申请表 领用申请表 办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门 各部室 财务部 总务部行政事务岗 保管、办理登记入帐手续 根据库存采购办公用品 领用并登记 按月结算各部门费用并报送各部门经理、财务部 发放 领用登记表 定期接收费用结算表 核算各部门费用 总务部办公用品管理流程（目标） 费用结算表 流程分析表 填写办公用品领用申请表 领用申请表 办公用品的领用的表单传递可以通过OA系统实现，总务部根据需求送到各部门 需求部门 财务部 总务部（行政事务岗） 填写低值易耗品申报单 是否能够 内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 否 需求部门分管公司领导审批 购置、验收、填写低值易耗品验收单 低值易耗品申报单 审核、报销 低值易耗品验收单、发票 总务部低值易耗品购置、验收、领用流程 办理领用手续 流程分析表 提出需求 建议给总务部一定的审批权限，一定权限金额以下的不用领导审批 需求部门 财务部 总务部（行政事务岗） 填写低值易耗品申报单 是否能够 内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 否 需求部门分管公司领导审批 购置、验收、填写低值易耗品验收单 低值易耗品申报单 审核、报销 低值易耗品验收单、发票 总务部低值易耗品购置、验收、领用流程（目标） 办理领用手续 流程分析表 提出需求 是否权限范围内 是 否 备注： 总务部审批权限为：单次累计5000元以下 申购、领用部门 财务部 填写固定资产申报单 是否内部调剂 办理领用手续 是 公司领导 填写设施购置申请单第二栏 否 内部调剂 设施购置申请单 第二栏（两联） 购置、组织验收调试 审核 办理领用手续 固定资产购置、验收、领用流程（目标） 总务部 更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明 建立设施管理卡和设施档案，并在设施管理一览表登记 设施收货验收、登记表 主管总务、财务公司领导审批 报销 流程分析表 领用部门领导审批 设施管理卡 设施购置申请单 第一栏 验收是否合格 是 否 在验收登记表注明不合格，并填写不合格记录，办理退货 设施验收不合格 记录 填写设施验收单 设施管理卡 设施配置申请单第一联、发票、设施验收单 相关单据存档 可以通过OA系统实现 主管副总、总经理、董事长审批 各部门调出人员 各部门新接替人员 行政事务岗 调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回 登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管 固定资产、低值易耗品移交表 领用流程 总务部固定资产、低值易耗品转移流程 流程分析表 收回财产应加入判断，能继续使用的入库；不能继续使用的报损 各部门调出人员 各部门新接替人员 行政事务岗 调出人员填写固定资产低值易耗品移交表并将财产退回 登记、更新固定资产卡片；收回财产并保管 总务部固定资产、低值易耗品转移流程（目标） 流程说明 是否能够继续使用 是 否 固定资产、低值易 耗品报损流程 领用 报损部门的人员 财务部 总务部/信息部 报损单或低值易耗品报损单 填写固定资产、低值易耗品报损单 是否正常原因报损 按照公司固定资产管理制度赔偿 否 是 是否有回收价值 与财务部共同销毁 与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门 否 是 固定资产、低值易耗品报损流程 审核后，收回报损财产 提出报损财产的数量、品种、规格 帐务处理 流程分析表 报损部门的人员 财务部 总务部 设施报废申请单或低值易耗品报损单 填写固定资产、低值易耗品报损单 是否正常原因报损 按照公司固定资产管理制度赔偿 否 是 是否有回收价值 与财务部共同销毁 与财务部共同处理挽回损失或送往物资回收部门 否 是 固定资产、低值易耗品报损流程（目标） 审核 提出报损财产的数