深圳市科信通信技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金.PDF

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-021 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资 金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，根据公司 2018 年度的资金管理计划，公司拟申请使用不超过人民币 2 亿元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投 资产品。本事项已经公司第二届董事会2018 年第一次会议、第二届监事会2018 年第一次会议审议通过，具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将自有闲置资金进行现金管理的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2 、投资额度 公司拟使用额度不超过2 亿元人民币自有闲置资金进行现金管理，在该额度 范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资 期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、 有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理 财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 4 、投资期限 自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。 5、资金来源 公司自有闲置资金。 6、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。 二、风险分析与控制措施 1、投资风险 （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 （2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到 市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。 （3 ）相关工作人员的操作和监控风险。 2 、风险控制措施 （1）公司使用自有闲置资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、 安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 （2 ）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3 ）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告。 （4 ）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5 ）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。 三、对公司的影响 1、公司使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需 求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦 不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。 2 、公司使用自有闲置资金进行现金管理的目的，是为了提高资金使用效率 和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。 3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。 四、2017 年度公司购买理财产品情况 单位：万元 委托理财的资 2017 年度公司委托理 截至2017 年12 月31 逾期未收回的 具体类型 金来源 财累计发生额 日未到期余额 金额 银行理财产品 募集资金 92,250 11,150 0 银行理财产品 自有资