16出差管理制度.doc

出差及差旅费管理规定 目的 有效控制出差成本，保障出差人员正常工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，制订本制度。 范围 适用于长峰金鼎公司全体出差人员。 定义 常驻地：驻外人员大部分工作时间所在城市。 驻外人员：专指经过公司批准的在北京以外地区长期工作人员，人员名单以公司批准的为准。 合法有效票据：发票抬头应为“北京长峰金鼎科技有限公司”，发票票面要求有税务局或财政局监制章、收款单位财务专用章或发票专用章等,发票必须套写，大小写金额必须一致，否则不予报销。 出差：凡因公离开公司本部担负本公司指定的任务。出差性质分为管理性和具体作业性两种，前者如各种会议、 供销、 谈判等， 后者如销售、装调、设计、售后服务、检验、其他操作等。 管理规定 出差申请、报销程序 根据公司业务的需要会出现出差，出差是员工的基本义务，员工须服从出差及工作安排。如员工有特殊情况不能出差时，可向上级经理提出，以便做出合理调整。 员工接到出差通知后，填写《出差申请表》，有借款需求的在OA上提“借款流程”，报部门经理审批。 出差员工凭批准后的《出差申请表》和《借款单》到财务部借款，或者自己垫付出差费用。 出差人员持《出差申请表》到前台处考勤及订票。 完成出差任务后，必须在3个工作日内完成报销工作，否则不予报销，费用自行承担。 报销人员填写纸质《差旅报销凭证》并粘贴好凭证，同时在OA上提“差旅报销流程”，经部门经理审批后，按照规定标准到财务部报销，超出标准部分均由自己负担。 如遇紧急情况可先出差，后补办《出差申请表》手续。 人员级别划分 根据员工岗位级别的不同分为四类，确定具体划分如下表： 岗位类别岗位名称A类总经理B类销售工程师、技术支持工程师C类副总经理D类部门经理E类A、B、C、D类之外的人员差旅费报销标准 出差享受住宿、市内交通、伙食、通信四项费用补贴。 标准如下表： 单位：元 岗位类别交通工具住宿市内交通伙食通信A类火车、??车、飞机据实报销，不享受补贴B类根据需要按实报销，据销售费用制度算差额C类火车、汽车、飞机不超过220， 据实报销据实报销据实报销据实报销D类火车、汽车150204010E类火车、汽车90203010 住宿补贴、交通补贴必须凭合法有效票据在规定额度内实报实销，超出部分或无票不予报销。 出差由公司或客户提供住宿、伙食、交通时，扣减相应补助全额。 出差时间定义：以出差离开至返回的自然天数计算。以机票/车票为准，在12点之前出发的算一天，在12点之后出发的算半天。在12点之前返回的算半天，在12点之后返回的算一天。 项目类人员（销售人员除外）的出差补贴天数以计划天数为准，超出天数是否享受补贴，由销售工程师核定。 员工购买从北京出发的火机票、飞机票，必须到前台文员处登记、交款购买，由文员负责联系具体事宜。公休日购买的应到前台文员处登记。 飞机票需在公司指定的售票处购票。 出差时间经过夜间的方可乘火车硬卧，其余总经理批准后方可乘坐。 出差人员火车票报销最高标准为同程卧铺价格，如符合乘坐硬卧条件未乘坐硬卧的，按硬座价格的50%奖励出差人员。订票费报销标准为5元/次，超标需经部门经理批准。 员工经批准外出参加会议、培训，按包干标准凭据报销。若举办单位统一安排食宿，按会议或培训标准报销(原则上不应超过包干额)，不再给予补贴。有关会议或培训的标准应以举办单位通知作为支持文件。 携带重量15公斤以上的产品、工具、资料等出差可报销本次出租车费，其余情况打车需提前请示部门经理后方可打车。 公司人员按公司规定办理请假手续后在出差时顺路回家探亲、办事，该期间不享受出差补贴，出差地至回家地的往返交通费自理。 市内差旅费、市内餐费 市内差旅费是指经部门主管批准在本市内办理公务属于差旅费性质的费用。员工一般情况下应乘坐公共汽车或地铁，车费实报实销。 市内误餐补助标准：午餐10元、晚餐10元。 市内出差人员如需市内住宿，经部门经理批准，据实凭合法有效票据报销。 驻外人员补贴 驻外人员在常驻地不享受四项补贴，离开常住地外出差按上述“4差旅报销标准”处理。 审批职责 部门经理（主管）和项目经理负责出差任务的批准和费用报销的审批，并标注公司是否提供食宿便利。 财务部负责按照差旅费标准审核报销业务。 相关文件