中公路建设有限公司工作检查考核表.doc

山东鲁中公路建设有限公司工作检查考核表 序号 考核项目 考核内容及扣分标准 标准分 扣分原因 实得分 一 财务管理（50分） 1、建立健全财务管理制度、岗位责任制度，并严格执行。达不到要求及执行不力者，扣5-8分。 50 　 　 2、对所属工程分包单位的会计核算、资金管理等不能达到公司检查要求、监控不力者扣20分。 3、严格执行收支程序，保证手续齐全、单据合法有效，达不到要求者扣2－5分。 4、参与经营管理，做到各项支出有计划，有对比，达不到要求者扣5-10分。 5、按时编制财务分析报告，包括：①收入、成本、费用情况；②现金流量；③资金管理；④工程进度；⑤材料、设备管理情况，达不到要求者扣5-10分。 6、严格执行公司资金管理办法，未按公司规定将计量款暂时汇入公司统一账户，且无特殊原因者，扣5－10分。 7、依法设置会计帐簿，按照会计法及公司核算规定处理业务，严禁私设会计帐簿，违者扣5-8分。 8、严格执行现金管理规定，控制现金存量，杜绝公款私存或向无经济业务的单位或个人借款，违者扣5-10分。 9、会计人员必须保持独立性，不得因单位负责人授意、指使或强令而违法办理会计事项，违者扣5-10分。 10、未及时进行现金、银行存款日清月结，及时编制银行余额调节表，加强对应收款项的催收以及会计档案的管理，每次扣2分。 11、未依法及时进行经济结算，未取得经税务机关认可的合法票据，每次扣5－10分。 12、未及时进行月份财务分析，每次扣1分，未编制分析报告，每次扣1分。 13、财务管理混乱者；不能达到会计基础规范水平；不能准确及时处理业务；工作失误或玩忽职守造成损失者；扣15-20分。 二 安全管理（30分） 1、不成立领导小组扣1分；.主要负责人不任领导小组长扣1分；没配备专(兼)职安全员扣1分。文件落实每少一份扣1分，落实不及时，每份扣0.5分。 30 　 　 2、不制定安全管理制度扣1分；不健全岗位责任制每缺一项扣1分；没签订责任书不得分,每缺少一份扣1分。 3、不定期安全检查不得分,检查少一次扣1分,隐患整改不及时一项扣1分,整改不彻底扣1分；没有开展活动不得分,缺少一次扣1分；没有活动部署、方案、检查、总结扣1分。 4、特殊工种无证上岗每人次扣1分。 5、施工现场或办公生活区存在安全隐患，每处（项）扣1分。 6、出现安全责任事故，每次扣1－5分，对事故瞒报、迟报、谎报、错报，每次扣5－10分。 　 　 　 综合评定意见 　 设备管理（20分） 1、未建立设备管理制度，扣1分；未建立岗位责任制，扣1分。 20 　 　 2、未建立设备管理台帐，扣1分。 3、设备购置无报告，扣1分；未经审批自行购买，扣2分；无购置合同，扣1分。 4、新购设备未按规定验收，扣1分；资料未上报公司，扣1分；随机备件未登记、保管，扣1分。 5、大型设备未执行“三定制度”，扣1分。 6、无日常维护、保养纪录，扣1分；不按计划保养，扣1分；保修纪录不全，扣1分；设备大修出厂未验收，扣1分。 7、未进行设备月检，扣1分。 8、未按时报送各种报表，扣1分。 9、设备封存、转让、报废未执行有关控制程序，扣1分。 10、设备租赁未签订合同，扣1分，合同未上报，扣1分；未履行合同规定，扣1分。 四 生产管理（30分） 1、岗位责任制不健全，扣2分；分工不明确，扣2分。 30 　 　 2、无生产例会制度，扣2分；未按时召开生产例会，扣1分；生产例会无记录，扣2分；记录不全，扣1分。 3、无综合性生产（施工）日志，扣2分；生产日志记载不齐全，扣1分。 4、生产安排不当，扣2分；工料机配置不合理，扣2分。 5、生产现场杂乱无章，扣2－5分。 6、无特殊原因，未完成生产计划，扣2－5分；进度严重滞后，受到上级部门通报批评，每次扣5分。 7、合同管理混乱，扣2－5分；应签合同未签订的，每处扣2分；合同签订不规范，每份扣1分。 8、未及时将中标工程合同协议书交投标公司归档，扣2分。 9、未按时将工程报表、资料等报项目管理部，扣2－5分。 10、未及时将新购试验仪器发票彩色扫描件报项目管理部，扣2分。 11、未按公司规定进行工程生产经营活动分析，扣5分。 综合评定意见 　 材料管理（10分） 1、材料（物资）管理机