xx科技股份有限公司公开转让说明书汇.docx

浙江亚光科技股份有限公司Zhejiang Yaguang Technology Co.,Ltd.（温州经济技术开发区滨海园区滨海三道4525号） 公开转让说明书（申报稿）主办券商二零一六年六月声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：（一）下游制药行业的政策可能导致公司业绩下滑的风险新版药品 GMP 已于 2011 年 3 月 1 日起正式实施，根据规定，自实施之日 起，新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新版药品 GMP 的要求，现有药品生产企业将给予不超过五年的过渡期，并依据产品风险 程度，按类别分阶段达到新版药品 GMP 的要求。政策发布初期，公司胶塞/铝盖 清洗机、过滤洗涤干燥机等制药设备产品销售出现大幅增长，但是随着药品生产 企业新版 GMP 认证的陆续完成，制药企业更新换代设备需求增速下降，公司上 述产品未来几年的销售增速可能放缓，从而对公司未来生产经营和业绩增长产生 不利影响。（二）对下游行业依赖的风险 公司的主要客户为制药企业，因此，制药行业的发展状况及景气程度将直接影响制药装备企业的经营业绩。近几年，制药工业产值的增长直接拉升了制药装 备业的快速成长。但如果未来制药行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直 接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。（三）市场竞争风险 公司自创建以来，一直专注于制药装备领域的发展，是国内领先的胶塞/铝盖清洗机、过滤洗涤干燥机设备制造商，两类产品销售量均居国内行业前列，已 具备替代同类设备进口产品、满足国内中高端市场需求的能力。但是，由于国内 制药装备技术与发达国家之间仍存在一定差距，随着下游制药企业的不断壮大以 及药品 GMP 认证的日趋严格，对制药设备产品的需求将向高端产品转移；同时， 随着国际知名医药设备厂商在我国加快实施本土化战略，建立合资生产企业，制 药装备业市场竞争将加剧。未来，如果公司不能持续保持研发技术、生产水平、产品质量、营销及服务的先进性，则公司将会面临不利的市场竞争局面，将对经 营业绩和财务状况产生不利影响。（四）应收账款回收的风险单位：元 名称2016 年 2 月 29 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日应收账款净额60,302,885.3761,956,270.7446,452,105.63应收账款净额占流动资产比例56.20%56.23%38.44%应收账款净额占资产总额比例44.10%44.22%35.49%2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 2 月 29 日，公司应收账款净额分别为 46,452,105.63 元、61,956,270.74 元和 60,302,885.37 元，其净额分别占同期末总资产金额的 35.49%、44.22%、和 44.10%。公司应收账款占比较高， 应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款 的回收难度。公司已结合公司实际情况和同行业上市公司制定应收账款坏账准备 计提政策并加强应收账款催收工作，但如果出现大额应收账款无法回收发生坏账 的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利的影响。（五）定制化经营模式下，订单分布不均匀导致的业绩波动风险公司采取定制化经营模式，主要客户为制药企业，客户新建、改扩建药厂工 程的建设周期对公司的订单影响较大。一方面，微观层面上，单个客户对制药设 备的需求与其药厂生产线的建设周期一致，而同一制药企业并非每年都有生产线 投资，尤其是新建生产线项目，其固定资产投资周期间隔较长，一般会在未来二 至五年后再有新建项目，因此单个客户的设备采购需求呈现一定的间隔性和周期 性；宏观层面上，制药行业总体需求受行业政策、经济环境和行业发展状况的影 响，可能在部分年份出现订单集中增加或减少的现象，从而导致公司的订单签订 金额在不同年份呈现不均匀性。另一方面，受国内较多区域冬季一般不适于工程 施工，以及春节等长假期因素的影响，公司全年收入也呈现一定的不均匀性，上 半年的收入一般低于