五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定汇.doc

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 1.1所有物料、原料、配件请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。入库仓管员必须凭审批的《》按规格、品种、数量、质量验收入仓规格、品种、数量、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予入帐，并及时通人员与供货单位联系解决。物料在保质期领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。不合格品，应隔离堆放，验收中发现的问题，要及时通知处理。仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，管员应及时报告，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清楚，防止差错出门所有发料凭证，管员应妥善保管，不得丢失。仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应作相应的记载，做到账、物、卡三相符。仓库人员盘点库存物资，发现升溢或损缺办理物资盘盈、盘亏报告。 各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。 一切进仓人员不得携带火种进仓 3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品仓位正前方。 3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。 3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。 3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。（一式三联：一联交当事人保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证） 3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。第一，完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。第二，按规定移交各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。 4.物料出库 4.1 物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可按量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 4.2领料由操作员根据任务书内容领取，所领物品用于何处由车间主管跟踪。 4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。（及用于何处） 4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。旧物有无回收应在领料单上明确登记。因事先领料后拆除损坏的零部件，事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。 4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否则，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。 4.6涉及特殊情况领取物品，可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况的无手续出库。 4.7外协加工出库时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在委外加工委托单上签字确认。 4.8仓库应建立外协物料《委外加工委托单》。委外加工委托单》内容应体现：委外加工项目（名称）、数量，提货时间，交货时间、加工后提交检验数量。 4.9委外加工物品出库时，承制单位或指定的提货驾驶员或中转单位，应在《委外加工委托单》上签收。 4.10外协加工件回厂送检时，由检验员和仓管员清点后在表单上签字接收入库。对数量短缺等异常情况，应要求承制单位或中转单位负责人说明，并负责追回补齐。无法追回的应由中转单位或承制单位负责赔偿。 5.借用出库管理 5.1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须