平泉奶牛场改扩建项目可研.doc

第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1概况 1.1.1.1项目单位法定名称 平泉县三合农牧业有限公司。 1.1.1.2企业性质 有限公司。 1.1.1.3主营业务 平泉县三合农牧业有限公司成立于2009年，在平泉县工商局注册成立，注册资本100万元，公司法人代表闫志彬。 公司租用当地100亩，计划饲养良种奶牛1000头，年产鲜奶5000吨。2009年共购入奶牛432头。 公司现有员工20名，大专以上学历员工占到总数的30%以上。其中管理人员4人，主要负责企业的运营规划；技术人员2人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员2人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；财务人员1人，负责会计核算；质检员2人，负责牛奶的质量检测；长期合同工9人，主要从事奶牛养殖、和原料装卸。 1.1.2 财务状况 公司2009年新建，总资产800万元，所购入的奶牛还没有到产奶期。 1.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表闫志彬，男，满族，平泉县人，现年37岁，多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009年3月，自己有了回老家建场养奶牛的想法。说干就干，2009年4月份，他与村里达成协议，租用100亩土地，租用期为19年，随即开始建设厂房。 在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.2.1.1、项目名称 规模化奶牛养殖场改扩建项目。 1.2.1.2、项目承担单位 平泉县三合农牧业有限公司（以下简称三合农牧公司）。 1.2.1.3、建设地点 平泉县松树台乡闫杖子村。 1.2.2 产品方案及规模 为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220㎡。 在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括新建厌氧发酵池100 m3，堆积发酵池200 m3，贮粪池20 m3，格栅井9m3，调节池12m3，初级沉淀池12 m3，计量池60m3，沉淀池20 m3，雨污分流沟35 m及管道设施40m。 1.2.3 品种、技术、设备方案 项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26台套。 1.2.4 土建工程 新建220㎡钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合利用设施。 1.2.5 建设期限 本项目的建设期为1年。 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。 项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元，仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预见费3.2万元。 本项目建设投资68万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金50万元。企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。 财政资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定》，主要用于全部土建，设备制造及购置费用等费用。 1.2.7 项目效益 1.2.7.1经济效益 项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气1.08万m3，渣肥120吨，沼液肥640吨，年收入共计4.168万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。 项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70% 。 税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%，财务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%，财务净现值48.9万元。 项目达产后盈亏平衡点64.30% 1.2.7.2社会效益 通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气综合利用工程，年处理污水近2500吨、年产沼气1.08万立方米，使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。 项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。 项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；沼渣用于农田作物有机肥等。有助于统筹解决农村资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年） 2、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见； 3、《