贵州江隆能源有限公司组建与实施的方案.docVIP

贵州江隆能源有限公司组建及实施方案 一、引子 为深入贯彻落实科学发展观，严格保护和合理开发煤炭资源，淘汰落后产能，提高煤炭生产集约程度和生产力水平，促进煤炭工业持续稳定健康发展。根据《国务院关于促进企业兼并重组意见》（国发[2010]27号），《国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知》（国办发[2010]146号）等文件精神及贵州省政府的煤矿产业政策要求。在此背景下，我们拟组建《贵州鼎盛能源（集团）有限责任公司》，集团公司由《中轻中小企业投资担保贵州分公司》牵头并负责组建和经营。项目负责人：杨春林。 二、贵州省煤矿概况 贵州省境内煤矿1793对，已领证煤矿555对，年产能10055万吨，进入联合试运转220处，年产能3715万吨，合计775对矿井，年产能13780万吨。 三、贵州省政府对煤矿整合原则（文件搞录） 1、根据贵州资源条件的情况，从实际出发逐步走集团化的发展方向，（国有、国有控股、民营股份制及有实力的集团均可参加贵州煤矿重组和整合）。 2、根据相邻在同一区块的小矿相互重组整合，大矿可整合周边小矿。 3、对30万吨/年及30万吨/年以上的生产煤矿（统一优化方案）通过机械化开采，提高产能。 4、小矿必须坚决实施重组整合，这个目标不能动摇（我省30万吨/年以下小矿1281对，安全生产长期不稳定，给人民群众生命财产造成很大损失）。 5、对现有生产的9—15万吨/年的煤矿保留到2013年底，对已进入联合试运转的煤矿相关部门要抓紧验收、颁证、生产保留到2013年底。 6、对进入贵州参与煤矿重组整合的集团，给予支持和帮助，并协调好各方关系，让他们在贵州干得舒心、安心、放心，为贵州经济发展做出贡献。 7、对“十二五”期间新投放的矿权必须是45万吨/年或30万吨/年以上。 8、对于集团产能规模，要形成一个年产能力5000万吨特大型煤炭旗舰企业集团，2个年产能力3000万吨级以上的大型煤炭企业集团，3个年生产能力1000万吨级以上的煤炭企业集团，10个年产能力500万吨级以上的煤炭企业集团，使年产能500万吨级以上的煤炭企业集团控股生产的煤炭产量达到全省煤炭产量的60%以上。 四、鼎盛集团组建构想 随着我国国民经济的高速发展，我国对能源的需求量在不断增加，未来很长一段时间，煤炭作为我国保障性支柱能源，需求量将逐年递增，煤炭产业规模化已经是大势所趋，现在涉足煤炭领域，正是绝佳时机。 1、收购10个年产能30万吨已经正常生产的矿井； 2、收购15个年产能30万吨在4个月内可以投入生产的矿井； 3、收购8个年产能30万吨在12个月内可以投入生产的矿井。 以上33对年产能为30万吨的矿井，合计年生产能力为1000万吨，设三个分公司，分布地区为：毕节地区、六盘水地区、兴义地区，总部设在贵阳，生产技术部门设在毕节。 经营方面，我们的理念是控制原煤产出，延长采掘年限，即减少原煤开采量，大力提高精煤产量，调整和优化产业结构，扩大高附加值，我们计划每一个分公司所在地建立一个年产120万吨的洗煤场，产得多不如卖得精。（集团公司如何经营，以后专门阐述） 五、资金需求 组建一个1000万吨年产量的集团，需要资金近90亿元。比如，1000万吨年产量的集团，可以由33个30万吨的矿井组建，我们收购的煤矿都是已经投产出煤或是即将出煤的矿井，所以，收购价格相对要高一些，按平均每个矿2.6亿元收购计算，共需资金85.8亿元。 六、资金来源 1、中轻担保公司自身解决投资总额的20% 2、向社会融资30% 3、向银行贷款50% 七、投资收益模式 投资人可以选择下列三种方式作为投资收益模式: 1、入股分红，即按总投入的资金比例参股分红。 2、借贷，按年息支付利息，每季支付一次。 3、借贷、入股，不参与管理，按照事先约定收取固定回报。 以上三种方式，投资方确定后，可选派财务总监监督对资金的使用。 八、资金用途 1、收购煤矿 2、设备购置 3、建设矿井 4、资源费交纳 5、其它 九、用款时间 由于本公司收购的矿井都是已经投入生产或是即将投入生产的矿井，因此资金回收周期较短，总投资的回收需28个月即可全部收回本息。因此，借贷的时间为三年 十、融资担保 1、用集团公司的股权作为担保抵押，即投资方在工商注册上占有投资额的相应股份发。 2、用单体煤矿作为融资抵押。 十一、风险控制 作为对项目的投资人，对其所投的项目最关心的是两点:一是风险掌控，二是利润回报。 风险掌控 过去我们时常从新闻媒体上了解到煤矿发生瓦斯爆炸、透水等恶性事故，其实煤矿绝大多数事故是完全可以避免的，主要是一些煤矿对安全生产重视不够，煤矿安全投入属于隐性成本，与矿井生产中的其它投入不一样，它通常不能直接产生经济效益，有的甚至感觉不到它的好处。因此，不少煤矿都不愿意在安全方面予以足够的投入，