黑龙江资海网络科技集团股份有限公司公开转让说明书汇.docx

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司公开转让说明书主办券商 江海证券有限公司二零一六年六月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。重大事项提示一、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人杨春波先生直接持有公司 83.99%的股份，通过正元投资、龙采投资控制公司 10.00%的股份，同 时杨春波先生担任公司董事长。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利 用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安 排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风 险。二、对腾讯业务的重大依赖风险公司作为腾讯企业级产品的一级经销商，腾讯企业级产品的代理销售一直是 公司的主营业务之一，2016 年 1-2 月、2015 年度与 2014 年度公司来源于腾讯企 业级产品的代理销售收入分别占当期营业收入的 57.11%、68.37%与 72.65%。公 司存在对腾讯业务重大依赖的风险，如腾讯对其产品在定价及经销商认定政策方 面发生较大改变，将对公司生产经营造成重大不利影响。三、经营活动现金流入不足的风险公司 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度经营活动产生的现金流量净额分 别为-118.18 万元、481.26 万元、-240.46 万元。公司 2014 年度与 2016 年 1-2 月 经营活动产生的现金流量净额为净流出，2015 年度经营活动产生的现金流量净 额为正数但仍然低于当年净利润。虽然报告期内公司经营活动产生的现金流量净 额与其生产经营状况和发展阶段相符，但未来随着公司经营规模的不断扩张，所 需的营运资金将不断增加，若公司不能进一步提高获取现金的能力，公司将面临 经营活动现金流入不足的风险。四、市场竞争风险网站建设与维护及相关服务属于互联网信息服务领域的新兴产业，准入门 槛相对较低，目前国内从事网站建设业务的企业较多，包括行业门户网站、网络 综合应用服务企业及与本公司类似的专业网站建设服务企业，市场竞争激烈。而且目前我国的互联网信息服务的网站建设这一细分领域没有统一的行业标准，行 业规范性的服务标准也不完善，使得少数作坊式的小企业或个人，利用明显不合 理的低廉价格吸引客户，并提供劣质的服务，这种无序竞争在一定程度上影响了 行业健康有序的发展。如果公司不能采取适当的应对策略，将可能在激烈的市场 竞争中处于不利地位。五、技术更新风险软件和信息技术服务业、互联网信息服务业均属于技术密集型产业，技术 更新换代较快，从光纤到服务器以及应用软件都存在变革的可能性，核心技术的 积累和进步是推动企业取得竞争优势的关键因素。如果企业不具备整合、共享与 应用资源的核心技术，不能正确把握技术发展趋势在已积累的核心技术上不断创 新，将会在未来市场竞争中处于不利地位。六、人才流失的风险从人才的角度来看，软件和信息技术服务业、互联网信息服务业的发展目前 均处于快速发展时期，需要大量的专业管理人员、技术人员与销售人员，而企业 间激烈的市场竞争导致对人才的争夺也比较激烈，普遍存在人才流失的风险。如 果公司不能持续引进并留住各类优秀人才，将对未来开展业务和开发新产品造成 不利影响。七、公司治理和内部控制风险目前公司拥有 5 家子公司，12 家分公司，分布于多个省市，分支机构分布 较广、人员较多，对公司内部控制有着较高的要求，一旦内控失效将可能给公司 带来较大的经营风险和财务风险。随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大， 人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过 股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议 事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施， 但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营 中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风 险。目录声明....................................................................