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云湖桥镇财务服务中心内部管理制度 系统管理员岗位责任制 1、主持财务电算化管理、操作和维护的全面工作。带头执行上级部门和镇党工委的政策法规及有关规定。 2、各项规章制度的制订和监督检查工作。 3、为录入员、审核员设置操作权限，分工负责，明确责任。 4、负责村级核算单位的设立及删除，以及各核算单位建立时的初始化工作。 5、定期检查财务电算化的运转情况。提出软件维护的申请，参加维护好的软件验收，进行重要数据的维护，确保系统安全、有效和正常运行，在系统发生故障时及时组织有关人员进行恢复。 6、按照上级要求，确定好建账日期和结转日期。 7、为每个村级核算单位设置各项非生产性开支限额，并监督执行。 8、及时汇总上报各类报表，做好财务分析，为领导当好参谋。 9、组织学习财务会计及微机操作知识，不断提高工作水平。 审核员岗位责任制 1、负责录入数据的审核工作，包括各代码的合法性、摘要的规范性以及凭证类别、记账方向、记账金额和科目运用的正确性。 2、负责输出资料的复核工作，所有输出资料必须经审核员签字后方能存档和公开。 3、监督录入员按规定进行操作。 4、做好数据录入前手工账的审计。 5、搞好每月电算化账务的审核工作，确保各项数据的真实、准确、合法。 6、完成管理员交办的其他工作。 录入员岗位责任制 1、认真执行系统管理员的工作安排，并在所赋予的职权范围内开展工作。 2、设置系统进入密码，并做到定期更换。 3、做好微机录入前各村（居）手工账的审核和衔接工作，确保录入质量。 4、严格按照审核后的凭证进行录入，录入完毕后，进行自检核对工作，并对错误数据及时修改。 5、审核员审核完毕后，搞好凭证汇总和账务的结转工作。 6、负责各类会计报表和帐簿的生成和打印工作。 7、按照规定，搞好系统数据的备份。 8、严格按照软件操作说明进行操作，操作过程中发生故障及时报告系统管理员。 9、认真完成系统管理员交办的其他工作。 代理会计工作职责 1、负责村级财务的会计核算和监督管理，搞好年初农村财务收支计划、年终收益分配方案，及时上报会计报表，及时总结经济运行中的成绩和问题，写出财务分析报告，提出改进意见和建议。 2、严格按现行财务制度规定审查村出纳所报单据，按规定时间完成村财务的帐务处理。 3、积极配合经营管理部门对各村进行的财务审计和干部离任审计，积极配合有关部门审计处理涉及农村财务案件工作。 4、督促村各业承包费的收缴。 5、负责保管村财务专用章。 6、负责领取使用专用票据等工作。 7、负责提供财务公开资料。 微机管理与软件维护制度 1、财务软件所用的微机必须专用，非专职人员不得操作。 2、财务软件安装后，严禁随意进行拷贝、删除、链接等可能导致系统紊乱的操作。 3、财务软件的升级和修改，由区农业局经管站协同有关部门统一进行，严禁私人修改软件。 4、微机室内应安装消防、防盗设施，严禁烟火，保持清洁。 5、严禁在微机上玩游戏，严禁非正当关机。 6、微机室要设立工作日志表，记录有关的操作和使用事项。 7、操作人员不得擅自拆装机器设备，如有异常要及时报告。 8、严禁在微机室内会客或做与业务无关的事情。 病毒防护制度 1、严禁非法拷贝游戏和盗版软件，或使用来历不明的磁盘、软件，以防病毒侵入。 2、严禁从网上随意下载软件、文件，严禁传播、发放、运行含有病毒的文件、程序。 3、接受报盘必须先杀毒后使用，上网的电脑要定期杀毒，周期不得长于一个星期。对明确的病毒发作日，应避免上网或暂停使用。 4、发生病毒时，要停止软件运行，及时报告，并用正版杀毒软件进行杀毒。 档案管理制度 1、由专门人员保管会计软件和数据文件的备份软盘，并定期进行检查、登记。 2、保存会计数据的软盘要选用质量较好，可靠性较高的软盘，对存储无用的软盘应格式化，换标签后存放。 3、备份软盘要写保护，存放要防高温、防水、防毒、防磁场、防盗等。同时，各类备份软盘要终生保存，并对存放往年数据的软盘，每半年复制一次。 4、软盘由专人进行管理，并专盘专用，不得出借他人或挪作他用。 5、代理会计年终结账后，要打印账本并装订成册，编制财务档案保管清单，注明财务档案的类别和顺序号，填写档案目录；将会计凭证依次装订成册，标明年度和月份及起讫号数等，经办人员签字或盖章后，移交财务服务中心档案员保管。 6、会计档案的保管要实行权限分割，操作员不得兼任会计档案保管。 印章管理制度 实施代理记帐的村（居），财务专用印章由财务服务中心代理会计负责保管。代理会计根据每月开支计划，严格审核、登记各村（居）填好的支票，并加盖财务专用章。 审核制度 代理会计收到村（居）出纳员提交的票据后，要严格按照《湘潭市湘潭县农村财务管理暂行规定》、《农村党支部、村民委员会党风廉政建设的暂行规定》、《关于在全县推行村级财务代理记账制实施意见》及街道