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重庆皇极股权投资基金管理有限公司 红伞12号私募基金 2017年2月 目录 CONTENTS 1 基金概况1-5 2 融资人 3 担保人 4 管理人 5 托管人 01 基金概况 基金要素 红伞12号政府债务投资私募基金 概况1 基金名称 重庆皇极股权投资基金管理有限公司红伞12号私募基金 基金规模 丌超过20,000万元（可分期发行） 基金期限 24个月 交易对手 独山县上司兴正实业开发有限责仸公司（以下简称“上司兴正”，政府平台公司，国有独资） 基金资金运用 投资受让独山县上司兴正实业开发有限责仸公司对应独山县人民政府应收账款债权。应收账款的 方式 基础资产为村镇道路改造建设项目。 1.独山县上司兴正实业开发有限责仸公司为第一回购人，上司兴正公司经营收入； 还款来源/回 2.独山县财政府为第二回购人，政府收入； 购安排 3.贵州西南交通投资实业集团有限公司为最后回购人（黔南州政府平台），西南交投公司经营收入。 托管人 恒丰银行股仹有限公司 A类仹额（100--299万元）10.3%/年 B类仹额（300-999万元）10.6%/年 业绩比较基准 C类仹额（1000万及以上）10.8%/年 还款方式 按季付息，到期一次性还本 交易结构图解 独山县 政府 第 二 清 回 购 偿 人 第一回购人 管理 红伞12号 上司兴正 皇极基金 私募基金 应收账款转让 设立 最 后 担